Morgan Stanley (MS) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Morgan Stanley (MS) à 341,94 Md $. Elle est classée dans l'industrie Marchés des Capitaux, au sein du secteur Services Financiers. L'effectif enregistré est de 83 000 employés.

MS a clôturé pour la dernière fois à 217,72 $ le 4 septembre 2026. Cela représente +0,57 $ (+0,26 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 146,29 $ et 232,25 $. La dernière clôture se situe 48,83 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 65,97 Md $. Face au total de 57,62 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +14,48 %. Le résultat net du même exercice était de 16,86 Md $. Cela représente +25,92 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 25,9 %. Cela représente 25,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 0 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 12,41.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 50,21 Md $ en 2022 à 65,97 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 17,54 fois les bénéfices. Cela représente 7,11 % au-dessus de la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 16,38. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 15,96. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,91. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,39. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 53,18 % au-dessus de la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 2,87. 106 entreprises de l'industrie Marchés des Capitaux communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement du prix sur un an glissant est de +47,91 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +24,64 %. Le bêta communiqué est de 1,21. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 31,41 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 2,12 % sur le dernier cours. Cela représente 0,5 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 1,67 %. Au taux indiqué, cela représente 4,60 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 31 juillet 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 3,15 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 3,85 $ par action.

2026 est encore en cours ; le prix affiche +24,66 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2021 a rapporté +46,65 % et 2018 a rapporté −22,76 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse.