LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) capitalise 25,28 Md $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Marchés des Capitaux, au sein du secteur Services Financiers. L'entreprise déclare 10 081 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 260,15 $ et 400,16 $. LPLA a clôturé pour la dernière fois à 321,03 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,85 $ (−0,26 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 23,4 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, LPL Financial Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 16,99 Md $. Cela représente +37,18 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 12,39 Md $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 863,02 M $. Cela représente −18,48 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 5,24 %. Cela représente 1,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 3,34 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 12,57.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 8,60 Md $ en 2022 à 16,99 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 25,54 fois les bénéfices. Cela représente 63,09 % au-dessus de la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 15,66. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 10,63. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 0,42. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,32 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 42,04 % en dessous de la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 2,27. 100 entreprises de l'industrie Marchés des Capitaux communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,54. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 37,79 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −4,80 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +27,74 % par an en composé.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 0,37 %. Cela représente 1,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 1,97 %. Au taux indiqué, cela représente 1,20 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 14 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,90 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,20 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −9,94 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2017 a rapporté +66,03 % et 2023 a rapporté +5,88 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 9 ont terminé en hausse.