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NYSE · Mercados de Capitais · USD

Morgan Stanley (MS) Análise de ações

Morgan Stanley (MS) é uma ação do setor Mercados de Capitais cotada na NYSE em Dólar americano.

MS

$ 217,72

+$ 0,57 (+0.26%)

4 de set. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de MS

Dados de 4 de set. de 2026
Negociação
Abertura
$ 215,64
Fecho anterior
$ 217,15
Intervalo do dia
214,31–218,22
Intervalo 52 semanas
146,29–232,25
Volume
3.13M
BetaQuanto a ação se move em relação ao mercado. 1,0 acompanha o mercado; acima oscila mais, abaixo menos.
1.21
Avaliação
Capitalização
$ 341,94 bi
Índice P/L
17.54
P/L estimadoPreço da ação dividido pelo lucro previsto para o próximo ano, em vez do ano passado.
15.96
Rácio PEGO P/L dividido pelo crescimento esperado dos lucros. Coloca um P/L alto no contexto do ritmo de crescimento.
1.91
Rácio P/VValor de mercado dividido pelas receitas anuais. Útil para empresas sem lucro, onde não há P/L.
4.39
LPA (12 m)Lucro atribuível a cada ação nos últimos doze meses.
12.41
Finanças (ano fiscal)
Receitas (ano fiscal)
$ 65,97 bi+14.48%
Lucro líquido (ano fiscal)
$ 16,86 bi+25.92%
Margem de lucroParte das receitas que sobra como lucro depois de custos e impostos.
25.90%
Ações em circulaçãoNúmero total de ações detidas pelos investidores. O valor de mercado é este número vezes o preço da ação.
1.57B
Retorno 1 ano
+47.91%
Dividendo e datas
Dividendo
$ 4,60+2.12%
Data ex-dividendo
31 de julho de 2026
Data de resultados
14 de outubro de 2026
Volume Médio
5.36M

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de MS por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

AnoRetorno
2026 (ano parcial)+24.66%
2025+45.16%
2024+39.73%
2023+13.93%
2022−10.34%
2021+46.65%
2020+38.09%
2019+32.67%
2018−22.76%
2017+26.61%
2016 (ano parcial)+45.96%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de MS por ano fiscal

O ano fiscal termina em dezembro
Ano fiscalReceitasLucro líquidoMargem líquida
2025$ 65,97 bi$ 16,86 bi25.6%
2024$ 57,62 bi$ 13,39 bi23.2%
2023$ 50,67 bi$ 9,09 bi17.9%
2022$ 50,21 bi$ 11,03 bi22.0%
Ano fiscalReceitasLucro brutoResultado operacionalLucro líquidoMargem líquida
2025$ 65,97 bi——$ 16,86 bi25.6%
2024$ 57,62 bi——$ 13,39 bi23.2%
2023$ 50,67 bi——$ 9,09 bi17.9%
2022$ 50,21 bi——$ 11,03 bi22.0%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de dezembro de 2025.

Histórico de dividendos de MS

$ 3,85+8.5% face a 2024

Dividendos por ação, 2025 · 4 pagamentos

AnoDividendo por açãoPagamentosVariação
2026*$ 3,153—
2025$ 3,854+8.5%
2024$ 3,554+9.2%
2023$ 3,254+10.2%
AnoDividendo por açãoPagamentosVariação
2026 (ano parcial)$ 3,153—
2025$ 3,854+8.5%
2024$ 3,554+9.2%
2023$ 3,254+10.2%
2022$ 2,954+40.5%
2021$ 2,104+50.0%
2020$ 1,404+7.7%
2019$ 1,304+18.2%
2018$ 1,104+22.2%
2017$ 0,904+350.0%
2016$ 0,201—

Último pagamento: $ 1,05 por ação, ex-dividendo em 31 de julho de 2026. Valores por ação somados por ano civil a partir das datas ex-dividendo. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

Avaliação de MS face à mediana de Mercados de Capitais

Mediana de 106 ações
MétricaMSMediana de Mercados de CapitaisFace à mediana
P/L17.5416.387% acima
Rácio P/V4.392.8753% acima
Margem de lucro25.90%0.00%25.9 p.p. acima

Medianas de 106 ações de Mercados de Capitais que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

O mercado avalia Morgan Stanley (MS) em $ 341,94 bi. Está classificada na indústria Mercados de Capitais, dentro do setor Serviços Financeiros. O quadro de pessoal registrado é de 83.000 funcionários.

MS fechou pela última vez a $ 217,72 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,57 (+0,26%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 146,29 e $ 232,25. O último fecho situa-se 48,83% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 65,97 bi. Em relação ao total de $ 57,62 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +14,48%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 16,86 bi. Isso representa +25,92% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 25,9%. Isso são 25,9 pontos percentuais acima da mediana de Mercados de Capitais, que é 0%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 12,41.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 50,21 bi em 2022 para $ 65,97 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 17,54 vezes os lucros. Isso é 7,11% acima da mediana de Mercados de Capitais, que é 16,38. Sobre os lucros estimados o índice é 15,96. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,91. O índice preço/vendas é 4,39. Em preço/vendas isso é 53,18% acima da mediana de Mercados de Capitais, que é 2,87. 106 empresas de Mercados de Capitais reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno do preço a um ano é +47,91%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +24,64%. O beta reportado é 1,21. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 31,41%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 2,12% sobre o último preço. Isso são 0,5 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Mercados de Capitais, que é 1,67%. À taxa indicada isso representa $ 4,60 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 31 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 3,15 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,85 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula +24,66% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +46,65% e 2018 rendeu −22,76%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.

Comparação com pares

Morgan Stanley (MS) atua no setor de Mercados de Capitais. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
Morgan Stanley MS $ 341,94 bi 17.5
The Goldman Sachs Group, Inc. GS $ 302,41 bi 16.0
The Charles Schwab Corporation SCHW $ 189,00 bi 19.9
Interactive Brokers Group, Inc. IBKR $ 157,81 bi 36.8

O índice P/L médio do setor Mercados de Capitais é 16.4x. Morgan Stanley é negociada a um P/L de 17.5.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

Ações Similares de Mercados de Capitais

GS

The Goldman Sachs Group, Inc.

$ 302,41 bi

 SCHW

The Charles Schwab Corporation

$ 189,00 bi

 IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

$ 157,81 bi

 HOOD

Robinhood Markets, Inc.

$ 109,79 bi

 NMR

Nomura Holdings, Inc.

$ 31,13 bi

 LPLA

LPL Financial Holdings Inc.

$ 28,29 bi
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Sobre Morgan Stanley

Morgan Stanley, a financial holding company, provides various financial products and services to corporations, governments, financial institutions, and individuals in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through Institutional Securities, Wealth Management, and Investment Management segments. The company offers capital raising and financial advisory services, including services related to the underwriting of debt, equity securities, and other products, as well as advice on mergers and acquisitions, restructurings, and project finance. It also provides equity and fixed income products comprising sales, financing, prime brokerage, and market-making services; Asia wealth management; business-related investments services; originating corporate and commercial real estate loans, secured lending facilities, and extending securities-based and other financing; and research activities. In addition, the company offers financial advisor-led brokerage, investment advisory, custody, cash management, and administrative services; self-directed brokerage services; financial and wealth planning services; stock plan administration; securities-based lending, residential real estate loans, and other lending products; banking; and retirement plan services. Further, it provides equity, fixed income, alternatives and solutions, and liquidity and overlay services to benefit/defined contribution plans, foundations, endowments, government entities, sovereign wealth funds, insurance companies, third-party fund sponsors, corporations, and individuals. Morgan Stanley was founded in 1924 and is headquartered in New York, New York.

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