JPMorgan Chase & Co. (JPM) Análise de ações

Visão geral da empresa

JPMorgan Chase & Co. (JPM) tem uma capitalização de mercado de $ 953,33 bi. Está classificada na indústria Bancos - Diversificados, dentro do setor Serviços Financeiros. O quadro de pessoal registrado é de 320.560 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 279,10 a $ 366,50. O fecho mais recente registrado para JPM é $ 358,64, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 3,42 (−0,94%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 28,5% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 181,85 bi. Em relação ao total de $ 169,44 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +7,32%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 57,05 bi. Isso representa −2,43% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 34,92%. Isso são 5,5 pontos percentuais acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 29,41%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 23,35.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 127,73 bi em 2022 para $ 181,85 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 15,36 vezes os lucros. Isso é 2,48% abaixo da mediana de Bancos - Diversificados, que é 15,75. Sobre os lucros estimados o índice é 14,34. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,68. Em relação às vendas, a ação é negociada a 5,12 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 43,91% acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 3,56. 21 empresas de Bancos - Diversificados reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,98. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 27,34%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +20,30%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +21,33%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,67%. Isso são 0,7 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Bancos - Diversificados, que é 2,33%. À taxa indicada isso representa $ 6,00 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 6 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 4,50 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 5,55 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +47,26%; o pior é 2022, com −12,64%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +12,88%.