JPMorgan Chase & Co. (JPM) Análise de ações

Visão geral da empresa

JPMorgan Chase & Co. (JPM) tem uma capitalização de mercado de $ 890,13 bi. Está classificada na indústria Bancos - Diversificados, dentro do setor Serviços Financeiros. O quadro de pessoal registrado é de 322.964 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 279,10 a $ 366,50. O fecho mais recente registrado para JPM é $ 335,19, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,07 (−0,02%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 20,1% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 181,85 bi. Em relação ao total de $ 169,44 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +7,32%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 57,05 bi. Isso representa −2,43% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 34,59%. Isso são 6,2 pontos percentuais acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 28,43%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 23,84.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 127,73 bi em 2022 para $ 181,85 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 14,06 vezes os lucros. Isso é 0,78% abaixo da mediana de Bancos - Diversificados, que é 14,17. Sobre os lucros estimados o índice é 13,13. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,43. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,67 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 39,39% acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 3,35. 21 empresas de Bancos - Diversificados reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,02. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 27,37%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +15,00%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +20,30%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,97%. Isso são 0,6 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Bancos - Diversificados, que é 2,55%. À taxa indicada isso representa $ 6,60 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 6 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 4 pagamentos num total de $ 6,15 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 5,55 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +47,26%; o pior é 2022, com −12,64%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +6,03%.