HSBC Holdings plc (HSBC) Análise de ações

Visão geral da empresa

HSBC Holdings plc (HSBC) tem uma capitalização de mercado de $ 321,14 bi. Está classificada na indústria Bancos - Diversificados, dentro do setor Serviços Financeiros. A empresa declara 206.161 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 66,05 e $ 107,92. HSBC fechou pela última vez a $ 93,90 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 1,16 (+1,25%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 42,17% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 71,02 bi. Isso representa +5,38% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 67,40 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 22,29 bi. Isso representa −7,06% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 37,8%. Isso são 9,4 pontos percentuais acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 28,43%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 7.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 53,72 bi em 2022 para $ 71,02 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 13,41. Isso é 5,36% abaixo da mediana de Bancos - Diversificados, que é 14,17. O P/L estimado registrado é 9,87. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,81. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,76 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 42,24% acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 3,35. As medianas aqui são calculadas sobre 21 empresas de Bancos - Diversificados que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é +48,05%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +15,45% ao ano de forma composta. O beta reportado é 0,58. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 25,42%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 4,04% sobre o último preço. Isso são 1,5 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Bancos - Diversificados, que é 2,55%. À taxa indicada isso representa $ 3,75 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 14 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 3,25 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,30 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2025, com +67,91%; o pior é 2020, com −31,71%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +23,40% no ano.