HSBC Holdings plc (HSBC) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

HSBC Holdings plc (HSBC) ha una capitalizzazione di mercato di 321,14 Mld $. È classificata nell'industria Banche - Diversificate, all'interno del settore Servizi Finanziari. La società dichiara 206.161 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 66,05 $ e 107,92 $. HSBC ha chiuso l'ultima volta a 93,90 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +1,16 $ (+1,25%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 42,17% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 71,02 Mld $. Si tratta di +5,38% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 67,40 Mld $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 22,29 Mld $. Si tratta di −7,06% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 37,8%. Si tratta di 9,4 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Banche - Diversificate, pari a 28,43%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 7.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 53,72 Mld $ nel 2022 a 71,02 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 13,41. Si tratta di 5,36% sotto la mediana dell'industria Banche - Diversificate, pari a 14,17. Il P/E prospettico registrato è 9,87. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,81. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 4,76 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 42,24% sopra la mediana dell'industria Banche - Diversificate, pari a 3,35. Le mediane sono calcolate su 21 società dell'industria Banche - Diversificate che riportano la metrica.

Il rendimento totale a un anno è +48,05%. Misurato su 10 anni, equivale a +15,45% all'anno composto. Il beta riportato è 0,58. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 25,42%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 4,04% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 1,5 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Banche - Diversificate, pari a 2,55%. Al tasso indicato si tratta di 3,75 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 14 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 3,25 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 3,30 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2025, con +67,91%; il peggiore è 2020, con −31,71%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +23,40% da inizio anno.