HSBC Holdings plc (HSBC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

HSBC Holdings plc (HSBC) heeft een beurswaarde van $ 321,14 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Gediversifieerd, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 206.161.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 66,05 en $ 107,92. HSBC sloot voor het laatst op $ 93,90 op 21 oktober 2026. Dat is $ +1,16 (+1,25%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 42,17% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 71,02 mld. zien. Dat is +5,38% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 67,40 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 22,29 mld. Dat is −7,06% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 37,8%. Dat is 9,4 procentpunt boven de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 28,43%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 7.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 53,72 mld. in 2022 naar $ 71,02 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 13,41. Dat is 5,36% onder de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 14,17. De vastgelegde verwachte K/W is 9,87. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,81. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,76 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 42,24% boven de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 3,35. De hier genoemde medianen zijn berekend over 21 Banken - Gediversifieerd-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is +48,05%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +15,45% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,58. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 25,42%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 4,04% oplevert. Dat is 1,5 procentpunt boven het mediane Banken - Gediversifieerd-dividendrendement van 2,55%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 3,75 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 14 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 3,25 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 3,30 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +67,91%, het zwakste 2020 met −31,71%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +23,40%.