Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) op $ 245,04 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Banken - Gediversifieerd. Het geregistreerde aantal medewerkers is 156.000.

MUFG sloot voor het laatst op $ 21,77 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,31 (+1,44%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 14,72 en $ 24,26. De laatste slotkoers ligt 47,89% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 7,52 bln. zien. Dat is +9,98% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 6,84 bln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 2,43 bln. Dat is +30,29% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 27,45%. Dat is 1 procentpunt onder de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 28,43%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,53.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,06 bln. in 2022 naar $ 7,52 bln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 14,23. Dat is 0,42% boven de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 14,17. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 21,14. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,68. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,03 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0 keer de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 3,35. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 21 Banken - Gediversifieerd-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +42,57%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +16,68%. De gerapporteerde bèta is 0,35. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 27,49%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,51% oplevert. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,54 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 maart 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 3 kalenderjaren; voor 2025 bedraagt het aantal uitkeringen 1 en de som daarvan $ 0,27 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2024, kwam het totaal uit op $ 0,29 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +40,10% op en 2018 −33,01%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +37,26%.