Royal Bank of Canada (RY) Análise de ações

Visão geral da empresa

Royal Bank of Canada (RY) tem uma capitalização de mercado de $ 291,55 bi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Bancos - Diversificados. O quadro de pessoal registrado é de 101.269 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 143,13 e $ 218,57. RY fechou pela última vez a $ 210,59 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 1,48 (−0,70%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 47,13% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Royal Bank of Canada reportou receitas de $ 66,53 bi. Em relação ao total de $ 57,49 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +15,73%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 20,36 bi. Isso representa +25,46% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 33,87%. Isso são 4,5 pontos percentuais acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 29,41%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 11,33.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 48,78 bi em 2022 para $ 66,53 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 18,59. Isso é 18,03% acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 15,75. Sobre os lucros estimados o índice é 16,24. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,35. O índice preço/vendas é 4,34. Em preço/vendas isso é 22,12% acima da mediana de Bancos - Diversificados, que é 3,56. 21 empresas de Bancos - Diversificados reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,92. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 19,78%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +46,29%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +16,91%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 2,39%. Isso são 0,1 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Bancos - Diversificados, que é 2,33%. A taxa anual indicada é de $ 5,07 por ação. A data ex-dividendo registrada é 26 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 2,45 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,23 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2025 rendeu +45,20% e 2018 rendeu −12,88%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +25,11%.