Royal Bank of Canada (RY) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Royal Bank of Canada (RY) weist eine Marktkapitalisierung von 291,55 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Diversifiziert. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 101.269.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 143,13 $ und 218,57 $. Der letzte Schlusskurs von RY lag am 4. September 2026 bei 210,59 $. Das sind −1,48 $ (−0,70 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 47,13 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Royal Bank of Canada einen Umsatz von 66,53 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 57,49 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +15,73 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 20,36 Mrd. $. Das sind +25,46 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 33,87 %. Das sind 4,5 Prozentpunkte über dem Banken - Diversifiziert-Median von 29,41 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 11,33.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 48,78 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 66,53 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 18,59. Das liegt 18,03 % über dem Banken - Diversifiziert-Median von 15,75. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 16,24. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,35. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,34. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 22,12 % über dem Banken - Diversifiziert-Median von 3,56. Diese Kennzahlen werden von 21 Banken - Diversifiziert-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,92. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 19,78 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +46,29 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +16,91 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,39 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte über der Banken - Diversifiziert-Medianrendite von 2,33 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 5,07 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 26. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 2,45 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,23 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +45,20 % und 2018 −12,88 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +25,11 %.