State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) ETF-Analyse

Fondsübersicht

Der State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) gehört zur Kategorie Foreign Large Blend und wird von der State Street Investment Management verwaltet. Mit einer Gesamtvermögensgröße (AUM) von 38,82 Milliarden Dollar weist das Fondsportfolio eine erhebliche Skalierbarkeit auf, was auf eine hohe Marktpräsenz und Beliebtheit unter institutionellen sowie privaten Anlegern hinweist. Die genaue Anzahl der Holdings ist nicht öffentlich verfügbar (N/A), was jedoch die Fähigkeit des Fonds suggeriert, eine breite Streuung über verschiedene internationale Märkte zu gewährleisten, ohne auf eine strikte Limitierung der Positionen angewiesen zu sein. Das Kostenstruktur wird durch einen Aufschlag von 0,0% auf die Vermögenswerte definiert, was konzeptionell als extrem niedrig im Vergleich zu anderen Fonds mit höheren Gebühren eingestuft wird.

Leistungsanalyse

Der Fonds bietet eine Dividendenrendite von 2,9%, was für Anleger, die nach regelmäßigen Einkommensströmen suchen, eine signifikante Quelle für passive Einkünfte darstellt. Im laufenden Jahr (YTD) hat der ETF eine Rendite von 12,5% erzielt, was die kurzfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung der jüngsten Marktbewegungen widerspiegelt. Langfristig hat der Fonds über einen Dreijahreszeitraum eine durchschnittliche Rendite von 16,0% und über einen Fünfjahreszeitraum eine durchschnittliche Rendite von 7,7% aufweisen, was die Konsistenz der Performance über verschiedene Marktzyklen hinweg andeutet. Der Vergleich der kurzfristigen YTD-Rendite von 12,5% mit den langfristigen Durchschnittsrenditen von 16,0% (3 Jahre) bzw. 7,7% (5 Jahre) zeigt, dass die jüngste Performance niedriger ausfällt als die dreijährische Durchschnittsrendite, während sie höher ist als die fünfjährige Durchschnittsrendite, was auf unterschiedliche Marktphasen hindeutet. Der Aufschlag von 0,0% hat einen direkten Einfluss auf die Netto Renditen über die Zeit, da keine laufenden Kosten den Ertrag schmälern, was bei der Berechnung der langfristigen Gesamtperformance einen wesentlichen Vorteil gegenüber Fonds mit höheren Gebühren darstellt.

Price & Risk Profile

Der 52-Wochen-Hochpreis des Wertpapiers lag bei 50,09 USD, während der 52-Wochen-Tiefstpreis bei 32,30 USD notiert wurde. Dieser Preisbereich von 32,30 USD bis 50,09 USD verdeutlicht die Bandbreite der Preisbewegungen und gibt Aufschluss über das Maß an Preisvolatilität, das innerhalb eines Kalenderjahres beobachtet wurde. Der aktuelle Marktpreis befindet sich in diesem Kontext innerhalb des definierten 52-Wochen-Bereichs, wobei die genaue Positionierung relativ zum Hoch- und Tiefpunkt die aktuelle Marktstimmung widerspiegelt. Das Beta-Wert ist nicht verfügbar (N/A), wodurch eine direkte quantitative Einschätzung der Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt basierend auf diesem spezifischen Indikator nicht möglich ist. Basierend auf den verfügbaren Metriken, insbesondere der breiten Streuung durch die holdings und der extrem niedrigen Kostenstruktur, lässt sich das allgemeine Risikoprofil als von den strukturellen Kosten getrieben und von der historischen Volatilität des zugrundeliegenden internationalen Aktienmarkts geprägt charakterisieren.