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State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) ETF 분석

SPDW

비용 비율 0.03% 배당률 2.92% 순자산 $423.15억 설정일 2007년 4월 20일 운용사 State Street Investment Management

$52.31

+$0.21 (+0.40%)

2026년 9월 4일 · 장 마감

비교

가격 이력

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주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	ASML.AS	ASML Holding NV	1.78%
2	SMSN	Samsung Electronics Co Ltd DR	1.71%
3	000660.KS	SK Hynix Inc	1.06%
4	ROG.SW	Roche Holding AG	1.01%
5	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	0.96%
6	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	0.92%
7	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.9%
8	7203.T	Toyota Motor Corp	0.88%
9	NESN.SW	Nestle SA	0.79%
10	RY	Royal Bank of Canada	0.74%

분석

데이터 기반

펀드 개요

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF의 거래 티커는 SPDW, 카테고리 분류는 Foreign Large Blend입니다. 이 펀드의 운용사는 State Street Investment Management입니다. 기록상 설정일은 2007년 4월 20일입니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 $423.15억입니다. 연간 비용은 비용 비율 0.03% 수준입니다. $10,000 규모로 보유할 경우 연간 $3.00에 해당합니다.

기록상 가장 큰 보유 종목은 ASML Holding NV (ASML.AS), Samsung Electronics Co Ltd DR (SMSN) 및 SK Hynix Inc (000660.KS)입니다. ASML Holding NV 한 종목이 포트폴리오의 1.78%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 10.75%를 차지합니다.

성과 분석

SPDW에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $52.31입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +27.62%입니다. 저장된 가격 이력은 2025년 2월 7일부터 시작하며, 그 이후 누적 수익률은 +51.23%입니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 2.92%입니다. 운용사는 3년 평균 수익률을 +20.41%로 공시하고 있습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +17.79%입니다.

가격 및 위험 프로필

지난 52주 동안 가격은 $41.99에서 $52.43 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 24.58% 높습니다. 최근 1년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 17.26%입니다. 공시된 베타는 1.04입니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.