iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ETF 분석

펀드 개요

iShares MSCI EAFE ETF (기아)은 외국 대형 혼합 자산 배분 카테고리에서 운용되는 iShares 패밀리 소속의 상장지수펀드입니다. 이 기금의 총 관리 자산 규모는 714 억 달러로, 이는 상당한 규모와 글로벌 투자자들로부터의 높은 인기를 반영하는 지표입니다. Holdings Count에 대한 구체적인 데이터는 제공되지 않았으나, MSCI EAFE 지수를 추종하는 구조는 일반적으로 광범위한 지리적 분산을 시사합니다. 운용 수수료 비율은 0.3%로 설정되어 있으며, 이는 전통적인 해외 주식 ETF 카테고리에서 비교적 낮은 비용 수준으로 분류됩니다.

성과 분석

현재 시세 수익률은 연 3.4%로 기록되어 있으며, 이는 정기 배당이나 지수 구성 종목의 가격 상승을 통해 소득을 추구하는 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 올해迄今 수익률은 1.0%로 나타나며, 이는 연초부터 현재까지의 시장 변동성 속에서 기록된 단기 성과입니다. 3 년간 평균 수익률은 연 16.0%이고 5 년간 평균 수익률은 연 8.9%로, 이러한 장기적인 수익률 데이터는 다양한 시장 사이클을 견뎌낸 일관된 투자 성과를 보여줍니다. 단기 성과인 연 1.0%와 장기 평균 수익률인 연 16.0% 및 연 8.9%를 비교할 때, 최근 시장 환경이 과거 평균 대비 더 낮은 수익을 발생시켰거나, 아니면 최근 변동성이 장기 평균을 왜곡시켰음을 시사할 수 있습니다. 장기 관점에서 볼 때 0.3%의 운용 수수료 비율은 연 8.9%와 연 16.0%의 수익률에 영향을 미치지만, 시간이 지날수록 누적된 비용이 총 수익률에서 차지하는 비중이 작아져 투자자의 순수익률을 유지하는 데 기여합니다.

Price & Risk Profile

52 주 최고가는 105.94 달러이고 최저가는 79.17 달러입니다. 이 가격 범위와 그 간격은 해당 자산이 비교적 넓은 가격 변동폭을 경험했을 가능성을 나타내며, 이는 특정 시기의 시장 심리나 경제 지표에 따른 가격 조정의 폭을 반영합니다. 현재 시세는 52 주 범위 내에서 어느 지점에 위치하는지 구체적으로 계산할 수 없으나, 최고가와 최저가의 차이인 26.77 달러의 범위 안에서 변동하고 있는 것으로 파악됩니다. 베타 값은 제공되지 않았으므로, 이 지표가 더 넓은 시장 변동성 대비 위험도를 나타내는 구체적인 수치를 제공하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 52 주 최고가와 최저가 사이의 가격 이동을 고려할 때, 자산은 상대적으로 높은 변동성을 겪었거나, 아니면 최근 시장 흐름에 따라 안정화되고 있을 수 있는 위험 프로파일을 가지고 있습니다.