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State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) ETF分析

SPDW

费用比率 0.03% 收益率 3.01% 资产规模 $411.43亿 成立于 2007年4月20日 基金家族 State Street Investment Management

最后更新: 2026年10月21日

$49.82

+$0.26 (+0.52%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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SPDW 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+18.68%	+18.68%	$118.68	$356.04
3年	+82.65%	+22.24%	$182.65	$547.96
5年	+56.52%	+9.37%	$156.52	$469.57
10年	+154.79%	+9.80%	$254.79	$764.36

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

SPDW 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−15.98%+34.75%+13.77%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.77%
2025	+34.75%
2024	+3.55%
2023	+17.81%
2022	−15.98%
2021	+11.45%
2020	+9.90%
2019	+22.41%
2018	−14.22%
2017	+25.81%
2016 (不完整年度)	+0.83%

SPDW 各月历史回报率

−15%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.8	+6.2	−8.5	+7.3	+4.5	−0.1	−0.7	+3.3	−2.9	−0.8	—	—
2025	+4.4	+2.2	−0.1	+4.0	+5.2	+3.5	−1.4	+4.6	+2.5	+1.7	+0.8	+3.1
2024	−1.0	+2.9	+3.5	−3.3	+4.7	−1.6	+3.0	+2.9	+1.1	−5.0	+0.4	−3.4
2023	+9.2	−3.5	+2.7	+2.5	−3.7	+4.5	+3.2	−4.0	−3.8	−3.5	+8.8	+5.6
2022	−4.1	−2.6	+0.6	−7.1	+2.0	−9.4	+5.3	−5.8	−9.9	+6.0	+12.6	−2.4
2021	−0.4	+2.6	+2.5	+3.1	+3.5	−1.1	+0.3	+1.4	−3.2	+3.2	−4.7	+4.1
2020	−2.8	−7.7	−14.8	+6.9	+5.4	+3.5	+2.5	+5.1	−1.7	−3.3	+14.2	+5.4
2019	+7.6	+2.2	+0.4	+2.7	−5.2	+6.1	−2.0	−1.9	+3.2	+3.2	+1.4	+3.4
2018	+4.8	−5.0	−0.4	+1.4	−1.6	−1.4	+2.1	−1.7	+0.8	−8.8	+0.9	−5.6
2017	+3.6	+1.2	+2.9	+2.1	+3.6	+0.6	+2.8	−0.2	+2.7	+1.7	+0.8	+1.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

SPDW 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.15%
贝塔系数（3年）: 1.05
最佳年份: +34.75%
最差年份: −15.98%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SMSN	Samsung Electronics Co Ltd DR	2.67%
2	000660.KQ	SK hynix Inc	2.25%
3	ASML.AS	ASML Holding NV	2.09%
4	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.01%
5	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	0.87%
6	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0.85%
7	SHEL.L	Shell PLC	0.82%
8	RY	Royal Bank of Canada	0.82%
9	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	0.79%
10	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.75%

分析

数据生成

基金概述

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF以SPDW交易，类别归为海外大盘平衡。该基金由State Street Investment Management发行。记录中的成立日期为2007年4月20日。该基金的总净资产为$411.43亿。年度成本对应的费用比率为0.03%。按$10,000的持仓计算，每年为$3.00。

记录中最大的持仓为Samsung Electronics Co Ltd DR (SMSN)、SK hynix Inc (000660.KQ)和ASML Holding NV (ASML.AS)。仅Samsung Electronics Co Ltd DR一只就占组合的2.67%。前十大持仓合计占该基金的12.93%。

业绩分析

记录中SPDW的最新收盘价为$49.82，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+18.68%。在10年的区间内，年化回报率为+9.80%。该基金的滚动分配收益率为3.01%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+13.77%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+34.75%；最弱的是2022年，为−15.98%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在$41.99至$52.43之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出18.65%。过去10年的日回报率年化后，波动率为17.15%。公布的贝塔系数为1.05。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。