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State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) ETF分析

SPDW

费用比率 0.03% 收益率 2.92% 资产规模 $423.15亿 成立于 2007年4月20日 基金家族 State Street Investment Management

$52.31

+$0.21 (+0.40%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	1.78%
2	SMSN	Samsung Electronics Co Ltd DR	1.71%
3	000660.KS	SK Hynix Inc	1.06%
4	ROG.SW	Roche Holding AG	1.01%
5	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	0.96%
6	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	0.92%
7	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.9%
8	7203.T	Toyota Motor Corp	0.88%
9	NESN.SW	Nestle SA	0.79%
10	RY	Royal Bank of Canada	0.74%

分析

数据生成

基金概述

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF以SPDW交易，类别归为Foreign Large Blend。该基金由State Street Investment Management发行。记录中的成立日期为2007年4月20日。该基金的总净资产为$423.15亿。年度成本对应的费用比率为0.03%。按$10,000的持仓计算，每年为$3.00。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Samsung Electronics Co Ltd DR (SMSN)和SK Hynix Inc (000660.KS)。仅ASML Holding NV一只就占组合的1.78%。前十大持仓合计占该基金的10.75%。

业绩分析

记录中SPDW的最新收盘价为$52.31，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+27.62%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+51.23%。该基金的滚动分配收益率为2.92%。基金公司另公布3年平均回报率为+20.41%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+17.79%。

价格与风险概况

过去52周，价格在$41.99至$52.43之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出24.58%。过去1年的日回报率年化后，波动率为17.26%。公布的贝塔系数为1.04。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。