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iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) ETF分析

IEFA

费用比率 0.07% 收益率 3.29% 资产规模 $1943.86亿 成立于 2012年10月18日 基金家族 iShares

$101.08

+$0.13 (+0.13%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2.22%
2	ROG.SW	Roche Holding AG	1.27%
3	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.21%
4	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.15%
5	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.12%
6	NESN.SW	Nestle SA	0.97%
7	SIE.DE	Siemens AG	0.92%
8	SHEL.L	Shell PLC	0.88%
9	7203.T	Toyota Motor Corp	0.85%
10	SAP.DE	SAP SE	0.84%

数据生成

iShares Core MSCI EAFE ETF以IEFA交易，类别归为Foreign Large Blend。该基金的总净资产为$1943.86亿。费用比率为0.07%。按$10,000的持仓计算，每年为$7.00。记录中的基金家族为iShares。自2012年10月18日起开始交易。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Roche Holding AG (ROG.SW)和HSBC Holdings PLC (HSBA.L)。仅ASML Holding NV一只就占组合的2.22%。前十大持仓合计占该基金的11.43%。

IEFA最近一次收盘价为$101.08，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+20.64%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+41.77%。滚动分配收益率为3.29%。基金公司另公布3年平均回报率为+18.60%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+12.99%。

记录中的52周价格区间为$85.03至$101.44。最新收盘价较该52周最低价高出18.88%。过去1年的日回报率年化后，波动率为15.74%。相对于大盘的贝塔系数报为0.89。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。