纳斯达克 · Foreign Large Blend · USD · ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) ETF分析

IXUS

费用比率 0.07% 收益率 2.88% 资产规模 $606.37亿 成立于 2012年10月18日 基金家族 iShares

$98.71

+$0.56 (+0.57%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将IXUS与其他标的对比… →

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.36%
2	ASML.AS	ASML Holding NV	1.36%
3	005930.KS	Samsung Electronics Co Ltd	1.28%
4	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	1.2%
5	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	0.9%
6	000660.KS	SK Hynix Inc	0.84%
7	ROG.SW	Roche Holding AG	0.78%
8	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	0.74%
9	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.7%
10	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	0.68%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI Total International Stock ETF以IXUS交易，类别归为Foreign Large Blend。该基金的总净资产为$606.37亿。费用比率为0.07%。按$10,000的持仓计算，每年为$7.00。该基金由iShares发行。自2012年10月18日起开始交易。

记录中最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、ASML Holding NV (ASML.AS)和Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的3.36%。前十大持仓合计占该基金的11.84%。

业绩分析

记录中IXUS的最新收盘价为$98.71，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+26.00%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+48.20%。该基金的滚动分配收益率为2.88%。基金公司另公布3年平均回报率为+20.07%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+16.62%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为$80.69至$98.81。最新收盘价较该52周最低价高出22.33%。过去1年的年化波动率为17.21%。相对于大盘的贝塔系数报为0.92。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。