Royal Bank of Canada (RY) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Royal Bank of Canada (RY) affiche une capitalisation boursière de 291,55 Md $. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Banques - Diversifiées. L'effectif enregistré est de 101 269 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 143,13 $ et 218,57 $. RY a clôturé pour la dernière fois à 210,59 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −1,48 $ (−0,70 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 47,13 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Royal Bank of Canada a déclaré un chiffre d'affaires de 66,53 Md $. Face au total de 57,49 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +15,73 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 20,36 Md $. Cela représente +25,46 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 33,87 %. Cela représente 4,5 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Diversifiées, qui est de 29,41 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 11,33.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 48,78 Md $ en 2022 à 66,53 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 18,59. Cela représente 18,03 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Diversifiées, qui est de 15,75. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 16,24. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,35. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,34. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 22,12 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Diversifiées, qui est de 3,56. 21 entreprises de l'industrie Banques - Diversifiées communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta communiqué est de 0,92. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 19,78 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +46,29 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +16,91 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 2,39 %. Cela représente 0,1 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Banques - Diversifiées, qui est de 2,33 %. Le taux annuel indiqué est de 5,07 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 26 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 2,45 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 3,23 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2025 a rapporté +45,20 % et 2018 a rapporté −12,88 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le prix affiche +25,11 %.