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CSX Corporation (CSX) 株式分析

資本財

CSX Corporation

$46.61

+$1.09 (+2.39%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

CSX Corporation は、米国およびカナダにおいて鉄道ベースの貨物輸送サービスを提供している企業です。同社は鉄道事業およびトラック事業の 2 つのセグメントを通じて事業を展開し、コンテナおよびトレーラーの相互輸送を含む多様な物流ソリューションを顧客に提供しています。工業部門に分類される鉄道業界において、この企業は重要なインフラストラクチャの運営を担っています。市場価値は 790 億ドルで、年間売上高は 140.9 億ドル、従業員数は 23,000 人に達しており、その規模は米国物流市場における主要なプレーヤーであることを示唆しています。これらの財務指標は、同社が安定した収益基盤と大規模な資産保有を有しており、広範な顧客基盤と複雑なネットワークを維持する能力を反映しています。

財務健全性

同社の通期(TTM)売上高は 140.9 億ドルで、純利益は 28.9 億ドル、EBITDA は 64.2 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、売上高の 20.5% に留まる利益率から、固定費の重さや運用コストが収益構造に大きく影響していることを示しています。フリーキャッシュフローは 9.705 億ドルで、これは同社が配当支払いや債務返済、さらなる資本支出を行うための財務的柔軟性を確保していることを意味します。粗利益率は 45.6%、営業利益率は 32.7%、純利益率は 20.5% であり、それぞれが事業の価格設定力、管理効率、および最終的な収益性を示す重要な指標となっています。現金残高は 6.75 億ドルで、総負債は 195.1 億ドル、負債対資本比率は 148.22% であり、この高レバレッジは同社のバランスシートが非常に高い財務レバレッジを有していることを示しており、保守的ではなく積極的な資本構成を反映しています。流動性比率は 0.81 で、これは短期的な流動性が厳格であることを示唆しており、流動性資産が流動性負債を完全にカバーしていない状態にあります。資本効率を測る指標である ROE は 22.5%、ROA は 6.9% であり、これらは管理層が株主資本を効果的に活用し、資産全体から合理的なリターンを創出できていることを示しています。

評価額分析

trailing P/E 比率は 27.59 倍、forward P/E は 20.31 倍で、この両者の差は市場が将来の利益成長を期待して評価していることを示唆しています。株価対簿価比率は 6.01 倍で、簿価に対して市場がプレミアムを支払っていることを意味します。株価対売上高比率は 5.61 倍、EV/EBITDA は 15.23 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益規模や企業価値に対する市場の期待水準を反映しています。52 週間の最高値は 43.35 ドル、最低値は 26.29 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこに位置するかを評価する必要があります。ベータ値は 1.25 で、これは広範な市場の変動に対して CSX の株価がより高いボラティリティを示す傾向があることを意味します。

成長と収益

売上成長率は年間 -0.9%、利益成長率は年間 -0.4% で、利益の減少率が売上減少率よりも緩やかであるため、コスト管理や利益率の維持が一定程度機能している可能性があります。配当利回りは 1.3%、配当支払比率は 33.8% であり、この支払比率は現在の利益水準を考慮すると、配当の支払いが持続可能であることを示唆しています。全体として、同社は収益の減少局面でも配当を支払うことで株主還元を継続しており、成長と収益のバランスを取ったプロファイルを示しています。

同業他社比較

CSX Corporation (CSX) は鉄道業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
CSX Corporation CSX $86.61B 28.6
Union Pacific Corporation UNP $160.96B 22.3
Canadian Pacific Kansas City Limited CP.TO $109.24B 27.5
Canadian National Railway Company CNR.TO $97.46B 21.2

鉄道業界の平均PERは22.6倍です。CSX CorporationのPERは28.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

CSX Corporationについて

CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$86.61B
PER
28.60
52週高値
$46.74
52週安値
$30.85
平均出来高
12.68M
ベータ
1.24
配当利回り
1.20%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
鉄道
取引所
NASDAQ
United States
従業員数
22,200