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Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) 株式分析

資本財

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

$261.47

+$5.06 (+1.97%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ウェスティングハウスエアブレーキテクノロジーズ・コーポレーションは、世界中の貨物鉄道および旅客輸送産業向けに機関車、設備、システム、およびサービスを提供しています。同社は産業セクター内の鉄道業界に属し、物流インフラと公共交通ネットワークの維持に不可欠な役割を果たしています。市場時価総額は 459 億ドルに達しており、年間売上高は 111.7 億ドル、従業員数は 31,000 名を擁しています。これらの数値は、同社が鉄道部品およびサービス市場において大規模かつ確固たる地位を確立していることを示唆しており、特に貨物輸送と旅客輸送の 2 つのセグメントで事業を展開する中堅から大手企業としての規模感を反映しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月（TTM）における売上高は 111.7 億ドルで、純利益は 11.7 億ドル、EBITDA は 24.4 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に 90 億ドル近いギャップが存在することは、製造原費、販売一般管理費、および研究開発費を含むコスト構造の規模と複雑さを物語っています。自由キャッシュフローは 12.2 億ドルであり、この資金は配当支払いや株主還元、さらには設備投資や M&A などの戦略的再投資に充てられる財務的な柔軟性を示しています。粗利益率は 34.7%、営業利益率は 15.0%、利益率は 10.5%であり、それぞれが原材料価格変動への耐性や内部コスト管理の効率性、最終的な収益化能力をそれぞれ表しています。保有現金は 7.64 億ドルに対し、負債は 59.3 億ドルで、負債対資本比率は 53.02 であり、バランスシートは負債を多く負っていることを示唆するが、鉄道業界の典型的な資本集約的な構造を考慮すると、このレバレッジは業界標準に近い水準にあると言えます。流動性比率は 1.11 で、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできていることを示していますが、流動性の緩衝余地は限定的である可能性もあります。投資資本利益率は 11.1%、総資産利益率は 6.1%であり、これらのリターン指標は経営陣が保有株主に対して適切な資本配分を行い、資産を効率的に運用していることを示しています。

バリュエーション評価

トランザクション後の P/E 倍率は 39.54 倍で、前方 P/E 倍率は 22.64 倍であり、この差額は将来の収益が現在の水準から上昇することが市場で期待されていることを示唆しています。株価対簿価倍率は 4.13 倍であり、これは同社の純資産に対して市場が約 4 倍のプレミアムを付けていることを意味し、成長期待やブランド価値を反映しています。株価対売上高倍率は 4.12 倍で、EV/EBITDA は 21.03 倍であり、これらは収益の絶対額や利益率の向上を前提とした企業価値の測り方を示しており、同社の収益力に対する市場の評価を補完的に示しています。52 週間の高値は 271 ドル、低値は 157.19 ドルであり、現在の株価はこの範囲内のどこに位置するかは変動しますが、過去 1 年間の価格変動の全範囲を考慮すると、市場のセンチメントが反映された水準と言えます。ベータ値は 0.99 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数の変動とほぼ同調していることを示しており、市場全体のリスクに対して中性に近い振る舞いをしていることを意味します。

Growth & Income

売上成長率は年率 14.8%、利益成長率は年率 -3.8% であり、利益成長が売上成長に後れを取っていることは、コスト増や一時的な利益率圧迫が収益の底堅さを阻害している可能性を示唆しています。配当利回りは 0.4%、配当支払比率は 14.6% であり、この低い支払比率は利益の大部分を再投資や財務強化に回すことを意味しており、配当の持続可能性は高い水準にあります。同社は配当を重視せず、むしろ事業成長のための資本再投資を優先する方針を採用しており、株主還元よりも事業拡大にリソースを集中させています。全体として、同社は高い売上成長を維持しつつ、利益率の改善余地やキャッシュフロー生成能力を通じて財務基盤を強化する成長型企業のプロファイルを示しています。

同業他社比較

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) は鉄道業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB $44.37B 37.0
Union Pacific Corporation UNP $160.96B 22.3
Canadian Pacific Kansas City Limited CP.TO $109.24B 27.5
Canadian National Railway Company CNR.TO $97.46B 21.2

鉄道業界の平均PERは22.6倍です。Westinghouse Air Brake Technologies CorporationのPERは37.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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WABを含むETF

BGU.TO

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

構成比: 5.74%

FLSE.TO

Fidelity Global Opportunities Long/Short ETF Series

構成比: 3.06%

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Westinghouse Air Brake Technologies Corporationについて

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation provides locomotives, equipment, systems, and services for the freight rail and passenger transit industries worldwide. It operates in two segments, Freight and Transit. It offers diesel-electric and liquid natural gas-powered locomotives; engines, electric motors, and propulsion systems; and marine and mining products. The company also offers positive train control equipment; electronically controlled pneumatic braking products; railway electronics; signal design and engineering services; distributed locomotive power, and train cruise and remote controls; industrial/mobile Internet of Things hardware and software, edge-to-cloud, on and off-board analytics and rules, and asset performance management solutions; rail and shipper transportation management, and port visibility and optimization solutions; and network optimization solutions. In addition, it provides freight car trucks, braking equipment, and related components; air compressors and dryers, as well as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems; heat transfer components and systems; custom engineered burners and combustion systems; rail gear, signaling, and switch products; and turbochargers. Further, it offers freight locomotive overhauls, modernizations, and refurbishment; locomotive and car maintenance; transit locomotive and car overhaul; unit exchange of locomotive components; long-term parts arrangements; and way equipment maintenance services. Additionally, it provides railway and freight braking equipment and related components; brake shoes, discs, and pads; HVAC equipment; access and platform screen doors; pantographs; power converters and battery chargers; passenger information systems and closed-circuit television; signaling and railway electric relays; and doors, window assemblies, accessibility lifts, ramps, and electric charging solutions for buses. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$44.37B
PER
37.04
52週高値
$275.84
52週安値
$184.26
平均出来高
979.21K
ベータ
0.97
配当利回り
0.47%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
鉄道
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
31,000