Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Orchid Island Capital, Inc. (ORC) mit 961,37 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Der letzte Schlusskurs von ORC lag am 21. Oktober 2026 bei 4,87 $. Das sind −0,04 $ (−0,81 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 4,75 $ bis 8,40 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,53 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Orchid Island Capital, Inc. einen Umsatz von 179,51 Mio. $ aus. Das sind +229,95 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 54,41 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 159,03 Mio. $. Das sind +322,26 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 90,59 %. Das sind 51,9 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,64.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −241,00 Mio. $ im Jahr 2022 auf 179,51 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 2,97-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 60,74 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 4,64. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,56-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,7 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,61. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,91 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −23,88 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −7,16 %.

Wachstum & Erträge

ORC zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 24,44 %. Das sind 8 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,20 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,86 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,44 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −24,76 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +12,66 % und 2022 −44,30 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.