Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Orchid Island Capital, Inc. (ORC) mit 1,30 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Der letzte Schlusskurs von ORC lag am 4. September 2026 bei 6,55 $. Das sind +0,03 $ (+0,46 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,31 $ bis 8,40 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,8 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Orchid Island Capital, Inc. einen Umsatz von 179,51 Mio. $ aus. Das sind +229,95 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 54,41 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 159,03 Mio. $. Das sind +322,26 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 90,59 %. Das sind 41,6 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,75.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −241,00 Mio. $ im Jahr 2022 auf 179,51 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 3,74-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 57,16 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6,33. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,82-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 5,89 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Die hier genannten Mediane stammen aus 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,55. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,75 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +8,21 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −4,12 %.

Wachstum & Erträge

ORC zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 18,32 %. Das sind 5,2 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,20 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,86 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,44 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +1,20 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +12,66 % und 2022 −44,30 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.