NVDA+0,84 %AAPL−2,51 %GOOGL−1,17 %MSFT−2,04 %AMZN−0,15 %TSM+2,85 %SPCX−1,20 %AVGO+0,21 %
StockVS

NYSE · REIT - Hypothécaire · USD

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Analyse boursière

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) est une action du secteur REIT - Hypothécaire cotée sur NYSE et libellée en dollar des États-Unis.

ORC

6,55 $

+0,03 $ (+0.46%)

4 sept. 2026 · Clôture du marché

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Historique des Prix

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Statistiques clés de ORC

Au 4 sept. 2026
Cotation
Ouverture
6,49 $
Clôture précédente
6,52 $
Variation du jour
6,48–6,58
Variation 52 semaines
6,31–8,40
Volume
3.67M
BêtaAmplitude des mouvements du titre par rapport au marché. 1,0 suit le marché ; au-dessus il varie plus, en dessous moins.
1.55
Valorisation
Capitalisation
1,30 Md $
Ratio P/E
3.74
PER prévisionnelCours de l'action divisé par le bénéfice prévu pour l'année à venir, et non l'année écoulée.
6.33
Ratio P/SValeur de marché divisée par le chiffre d'affaires annuel. Utile pour les sociétés non rentables, sans PER calculable.
4.82
BPA (12 m)Bénéfice attribuable à chaque action sur les douze derniers mois.
1.75
Finances (exercice)
Chiffre d'affaires (ex.)
179,51 M $+229.95%
Résultat net (ex.)
159,03 M $+322.26%
Marge nettePart du chiffre d'affaires restant en bénéfice après tous les coûts et impôts.
90.59%
Actions en circulationNombre total d'actions détenues par les investisseurs. La valeur de marché est ce nombre multiplié par le cours.
198.81M
Rendement 1 an
+8.21%
Dividende et dates
Dividende
1,20 $+18.32%
Date de détachement
31 août 2026
Date des résultats
22 octobre 2026estimée
Volume Moyen
4.89M

Seules les métriques publiées par la société sont affichées. Données fournies par Yahoo Finance via yfinance. Mis à jour quotidiennement.

Rendement de ORC par année civile

Rendements par année civile calculés sur les cours de clôture quotidiens. Les années partielles sont affichées en grisé et signalées par un astérisque.

AnnéeRendement
2026 (année partielle)+1.20%
2025+12.66%
2024+9.87%
2023−3.10%
2022−44.30%
2021+0.07%
2020+4.75%
2019+6.68%
2018−20.38%
2017+1.07%
2016 (année partielle)+5.54%

Au 4 septembre 2026.

Chiffre d'affaires et résultat de ORC par exercice

Exercice clos en décembre
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netMarge nette
2025179,51 M $159,03 M $88.6%
202454,41 M $37,66 M $69.2%
2023−20,70 M $−39,23 M $189.5%
2022−241,00 M $−258,45 M $107.2%
ExerciceChiffre d'affairesMarge bruteRésultat opérationnelRésultat netMarge nette
2025179,51 M $——159,03 M $88.6%
202454,41 M $——37,66 M $69.2%
2023−20,70 M $——−39,23 M $189.5%
2022−241,00 M $——−258,45 M $107.2%

Chiffres annuels tels que publiés, dans la devise de présentation de la société. Au 31 décembre 2025.

Historique des dividendes de ORC

1,44 $+0.0% face à 2024

Dividende par action, 2025 · 12 versements

AnnéeDividende par actionVersementsVariation
2026*0,86 $8—
20251,44 $12+0.0%
20241,44 $12−20.0%
20231,80 $12−27.3%
AnnéeDividende par actionVersementsVariation
2026 (année partielle)0,86 $8—
20251,44 $12+0.0%
20241,44 $12−20.0%
20231,80 $12−27.3%
20222,48 $12−36.5%
20213,90 $12−1.3%
20203,95 $12−17.7%
20194,80 $12−10.3%
20185,35 $12−36.3%
20178,40 $12+200.0%
20162,80 $4—

Dernier versement : 0,11 $ par action, détachement le 31 août 2026. Montants par action cumulés par année civile selon la date de détachement. Les années partielles sont affichées en grisé et signalées par un astérisque.

Valorisation de ORC face à la médiane REIT - Hypothécaire

Médiane de 49 actions
IndicateurORCMédiane REIT - HypothécaireÉcart médiane
PER3.748.7357% en dessous
Ratio P/S4.824.556% au-dessus
Marge nette90.59%48.95%41.6 pts au-dessus

Médianes sur 49 actions REIT - Hypothécaire publiant l'indicateur. Des médianes, pas des moyennes, pour qu'une valeur aberrante ne les déplace pas. Au 4 septembre 2026.

Actualités Récentes

Actualités fournies par des sources tierces. Ne constitue pas un conseil financier.

Analyse

Issu des données

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Orchid Island Capital, Inc. (ORC) à 1,30 Md $. L'entreprise relève du secteur Immobilier, dans l'industrie REIT - Hypothécaire.

ORC a clôturé pour la dernière fois à 6,55 $ le 4 septembre 2026. Cela représente +0,03 $ (+0,46 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 6,31 $ à 8,40 $. La dernière clôture se situe 3,8 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Orchid Island Capital, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 179,51 M $. Cela représente +229,95 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 54,41 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 159,03 M $. Cela représente +322,26 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 90,59 %. Cela représente 41,6 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 48,95 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,75.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de −241,00 M $ en 2022 à 179,51 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 2 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 3,74 fois les bénéfices. Cela représente 57,16 % en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 8,73. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 6,33. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 4,82 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 5,89 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 4,55. Les médianes portent ici sur 49 entreprises de l'industrie REIT - Hypothécaire qui communiquent la métrique.

Le bêta communiqué est de 1,55. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 37,75 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +8,21 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à −4,12 %.

Croissance et revenus

ORC verse un dividende dont le rendement est de 18,32 %. Cela représente 5,2 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 13,14 %. Le taux annuel indiqué est de 1,20 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 31 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 8 versements pour un total de 0,86 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,44 $ par action.

Depuis le début de 2026, le prix affiche +1,20 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2025 a rapporté +12,66 % et 2022 a rapporté −44,30 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.

Comparaison avec les pairs

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) opère dans le secteur REIT - Hypothécaire. Voici comment il se compare à ses pairs les plus proches par capitalisation boursière :

Entreprise Ticker Cap. Boursière Ratio P/E
Orchid Island Capital, Inc. ORC 1,30 Md $ 3.7
Annaly Capital Management, Inc. NLY 17,19 Md $ 5.5
AGNC Investment Corp. AGNC 12,63 Md $ 5.3
Starwood Property Trust, Inc. STWD 6,11 Md $ 26.8

Le ratio P/E moyen du secteur REIT - Hypothécaire est de 8.7x. Orchid Island Capital, Inc. se négocie à un P/E de 3.7.

Chaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.

Actions REIT - Hypothécaire Similaires

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

17,19 Md $

 AGNC

AGNC Investment Corp.

12,63 Md $

 STWD

Starwood Property Trust, Inc.

6,11 Md $

 RITM

Rithm Capital Corp.

5,63 Md $

 DX

Dynex Capital, Inc.

3,20 Md $

 BXMT

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

2,39 Md $
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Actions populaires Immobilier

WELL

Welltower Inc.

170,18 Md $

 PLD

Prologis, Inc.

133,51 Md $

 EQIX

Equinix, Inc.

102,22 Md $

 AMT

American Tower Corporation

81,94 Md $

 SPG

Simon Property Group, Inc.

79,51 Md $
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À propos de Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

La description de l'entreprise est affichée en anglais.

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