NYSE · REIT - Ipotecario · USD

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Analisi del titolo

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) è un'azione del settore REIT - Ipotecario quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026

ORC

4,87 $

−0,04 $ (−0,81%)

21 ott 2026 · Chiusura mercato

Confronta

Storico Prezzi

Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.

Confronta ORC con… →

Statistiche chiave di ORC

Dati al 21 ott 2026

Negoziazione

Apertura: 4,98 $
Chiusura precedente: 4,91 $
Intervallo del giorno: 4,84–4,98
Intervallo 52 settimane: 4,75–8,40
Volume: 4,59 Mln
Beta: 1,61

Valutazione

Capitalizzazione: 961,37 Mln $
Rapporto P/E: 2,97
P/E prospettico: 4,64
Rapporto P/S: 3,56
EPS (12 m): 1,64

Bilancio (esercizio)

Ricavi (esercizio): 179,51 Mln $+229,95%
Utile netto (esercizio): 159,03 Mln $+322,26%
Margine di profitto: 90,59%
Azioni in circolazione: 197,41 Mln
Rendimento 1 anno: −23,88%

Dividendo e date

Dividendo: 1,20 $+24,44%
Data di stacco: 30 ottobre 2026
Data dei risultati: 22 ottobre 2026
Volume Medio: 5,57 Mln

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Dati chiave

Al 21 ottobre 2026, ORC ha chiuso a 4,87 $, −23,88% su 1 anno.

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) ha una capitalizzazione di mercato di 961,37 Mln $.

Nell'esercizio 2025, ORC ha registrato ricavi di 179,51 Mln $.

Rendimento di ORC per anno solare

Rendimento di Orchid Island Capital, Inc. (ORC) a 10 anni: che cosa sono diventati 10.000 $

1 anno: 10.000 $ 7612 $; −23,88%
5 anni: 10.000 $ 4711 $; −52,89%
10 anni: 10.000 $ 4755 $; −52,45%

Se avessi investito 10.000 $ in Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 10 anni fa, alla chiusura del 21 ottobre 2016, l'investimento varrebbe 4755 $ alla chiusura del 21 ottobre 2026: −52,45% in totale, −7,16% all'anno, con i dividendi reinvestiti. Calcolo storico sui prezzi di chiusura rettificati per frazionamenti e dividendi, al lordo di commissioni e imposte.

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

−44,30%+12,66%−24,76%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

Anno	Rendimento
2026 (anno parziale)	−24,76%
2025	+12,66%
2024	+9,87%
2023	−3,10%
2022	−44,30%
2021	+0,07%
2020	+4,75%
2019	+6,68%
2018	−20,38%
2017	+1,07%
2016 (anno parziale)	+5,54%

Dati al 21 ottobre 2026.

Ricavi e utili di ORC per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre

RicaviUtile netto

2022202320242025

Esercizio	Ricavi	Utile netto	Margine netto
2025	179,51 Mln $	159,03 Mln $	88,6%
2024	54,41 Mln $	37,66 Mln $	69,2%
2023	−20,70 Mln $	−39,23 Mln $	189,5%
2022	−241,00 Mln $	−258,45 Mln $	107,2%

Esercizio	Ricavi	Utile lordo	Reddito operativo	Utile netto	Margine netto
2025	179,51 Mln $	—	—	159,03 Mln $	88,6%
2024	54,41 Mln $	—	—	37,66 Mln $	69,2%
2023	−20,70 Mln $	—	—	−39,23 Mln $	189,5%
2022	−241,00 Mln $	—	—	−258,45 Mln $	107,2%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di ORC

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

1,44 $+0,0% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 12

Anno	Dividendo per azione	Pagamenti	Variazione
2026*	0,86 $	8	—
2025	1,44 $	12	+0,0%
2024	1,44 $	12	−20,0%
2023	1,80 $	12	−27,3%

Anno	Dividendo per azione	Pagamenti	Variazione
2026 (anno parziale)	0,86 $	8	—
2025	1,44 $	12	+0,0%
2024	1,44 $	12	−20,0%
2023	1,80 $	12	−27,3%
2022	2,48 $	12	−36,5%
2021	3,90 $	12	−1,3%
2020	3,95 $	12	−17,7%
2019	4,80 $	12	−10,3%
2018	5,35 $	12	−36,3%
2017	8,40 $	12	+300,0%
2016	2,10 $	3	—

Ultimo pagamento: 0,11 $ per azione, stacco cedola il 31 agosto 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di ORC rispetto alla mediana REIT - Ipotecario

Mediana su 38 azioni

Indicatore	ORC	Mediana REIT - Ipotecario	Rispetto alla mediana
P/E	2,97	7,56	61% sotto
Rapporto P/S	3,56	3,70	4% sotto
Margine di profitto	90,59%	38,64%	51,9 p.p. sopra

Mediane su 38 azioni REIT - Ipotecario che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 21 ottobre 2026.

Ultime Notizie

Tutti i 9 articoli ↓

Notizie fornite da fonti di terze parti. Non costituisce consulenza finanziaria.

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 961,37 Mln $. La società appartiene al settore Immobiliare, nell'industria REIT - Ipotecario.

ORC ha chiuso l'ultima volta a 4,87 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,04 $ (−0,81%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 4,75 $ a 8,40 $. L'ultima chiusura si colloca 2,53% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Orchid Island Capital, Inc. ha dichiarato ricavi per 179,51 Mln $. Si tratta di +229,95% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 54,41 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 159,03 Mln $. Si tratta di +322,26% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 90,59%. Si tratta di 51,9 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 38,64%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,64.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da −241,00 Mln $ nel 2022 a 179,51 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 2 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 2,97 volte gli utili. Si tratta di 60,74% sotto la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 7,56. Sugli utili attesi il rapporto è 4,64. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 3,56 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 3,7% sotto la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 3,7. Le mediane sono calcolate su 38 società dell'industria REIT - Ipotecario che riportano la metrica.

Il beta riportato è 1,61. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 37,91%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −23,88%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta −7,16%.

Crescita e reddito

ORC paga un dividendo con un rendimento di 24,44%. Si tratta di 8 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 16,4%. Il tasso annuo indicato è di 1,20 $ per azione. La data di stacco registrata è 30 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 8 pagamenti per un totale di 0,86 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,44 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna −24,76%. Tra gli anni solari completi registrati, 2025 ha reso +12,66% e 2022 ha reso −44,30%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) opera nel settore REIT - Ipotecario. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda	Ticker	Cap. di Mercato	Rapporto P/E
Orchid Island Capital, Inc.	ORC	961,37 Mln $	3,0
Annaly Capital Management, Inc.	NLY	13,57 Mld $	4,4
AGNC Investment Corp.	AGNC	10,41 Mld $	—
Rithm Capital Corp.	RITM	4,77 Mld $	14,3

Il rapporto P/E medio del settore REIT - Ipotecario è 7,6x. Orchid Island Capital, Inc. è scambiata a un P/E di 3,0.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione giornaliera. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 21 ottobre 2026.