NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · REIT - Ipotecario · USD

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Analisi del titolo

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) è un'azione del settore REIT - Ipotecario quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

ORC

6,55 $

+0,03 $ (+0.46%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di ORC

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
6,49 $
Chiusura precedente
6,52 $
Intervallo del giorno
6,48–6,58
Intervallo 52 settimane
6,31–8,40
Volume
3.67M
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
1.55
Valutazione
Capitalizzazione
1,30 Mld $
Rapporto P/E
3.74
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
6.33
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
4.82
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
1.75
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
179,51 Mln $+229.95%
Utile netto (esercizio)
159,03 Mln $+322.26%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
90.59%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
198.81M
Rendimento 1 anno
+8.21%
Dividendo e date
Dividendo
1,20 $+18.32%
Data di stacco
31 agosto 2026
Data dei risultati
22 ottobre 2026stimata
Volume Medio
4.89M

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di ORC per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+1.20%
2025+12.66%
2024+9.87%
2023−3.10%
2022−44.30%
2021+0.07%
2020+4.75%
2019+6.68%
2018−20.38%
2017+1.07%
2016 (anno parziale)+5.54%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di ORC per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025179,51 Mln $159,03 Mln $88.6%
202454,41 Mln $37,66 Mln $69.2%
2023−20,70 Mln $−39,23 Mln $189.5%
2022−241,00 Mln $−258,45 Mln $107.2%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025179,51 Mln $——159,03 Mln $88.6%
202454,41 Mln $——37,66 Mln $69.2%
2023−20,70 Mln $——−39,23 Mln $189.5%
2022−241,00 Mln $——−258,45 Mln $107.2%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di ORC

1,44 $+0.0% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 12

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*0,86 $8—
20251,44 $12+0.0%
20241,44 $12−20.0%
20231,80 $12−27.3%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)0,86 $8—
20251,44 $12+0.0%
20241,44 $12−20.0%
20231,80 $12−27.3%
20222,48 $12−36.5%
20213,90 $12−1.3%
20203,95 $12−17.7%
20194,80 $12−10.3%
20185,35 $12−36.3%
20178,40 $12+200.0%
20162,80 $4—

Ultimo pagamento: 0,11 $ per azione, stacco cedola il 31 agosto 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di ORC rispetto alla mediana REIT - Ipotecario

Mediana su 49 azioni
IndicatoreORCMediana REIT - IpotecarioRispetto alla mediana
P/E3.748.7357% sotto
Rapporto P/S4.824.556% sopra
Margine di profitto90.59%48.95%41.6 p.p. sopra

Mediane su 49 azioni REIT - Ipotecario che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

Ultime Notizie

Notizie fornite da fonti di terze parti. Non costituisce consulenza finanziaria.

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 1,30 Mld $. La società appartiene al settore Immobiliare, nell'industria REIT - Ipotecario.

ORC ha chiuso l'ultima volta a 6,55 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di +0,03 $ (+0,46%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 6,31 $ a 8,40 $. L'ultima chiusura si colloca 3,8% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Orchid Island Capital, Inc. ha dichiarato ricavi per 179,51 Mln $. Si tratta di +229,95% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 54,41 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 159,03 Mln $. Si tratta di +322,26% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 90,59%. Si tratta di 41,6 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 48,95%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,75.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da −241,00 Mln $ nel 2022 a 179,51 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 2 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 3,74 volte gli utili. Si tratta di 57,16% sotto la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 8,73. Sugli utili attesi il rapporto è 6,33. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 4,82 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 5,89% sopra la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 4,55. Le mediane sono calcolate su 49 società dell'industria REIT - Ipotecario che riportano la metrica.

Il beta riportato è 1,55. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 37,75%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +8,21%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta −4,12%.

Crescita e reddito

ORC paga un dividendo con un rendimento di 18,32%. Si tratta di 5,2 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 13,14%. Il tasso annuo indicato è di 1,20 $ per azione. La data di stacco registrata è 31 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 8 pagamenti per un totale di 0,86 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,44 $ per azione.

Da inizio 2026 il prezzo segna +1,20%. Tra gli anni solari completi registrati, 2025 ha reso +12,66% e 2022 ha reso −44,30%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) opera nel settore REIT - Ipotecario. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Orchid Island Capital, Inc. ORC 1,30 Mld $ 3.7
Annaly Capital Management, Inc. NLY 17,19 Mld $ 5.5
AGNC Investment Corp. AGNC 12,63 Mld $ 5.3
Starwood Property Trust, Inc. STWD 6,11 Mld $ 26.8

Il rapporto P/E medio del settore REIT - Ipotecario è 8.7x. Orchid Island Capital, Inc. è scambiata a un P/E di 3.7.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni REIT - Ipotecario Correlate

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

17,19 Mld $

 AGNC

AGNC Investment Corp.

12,63 Mld $

 STWD

Starwood Property Trust, Inc.

6,11 Mld $

 RITM

Rithm Capital Corp.

5,63 Mld $

 DX

Dynex Capital, Inc.

3,20 Mld $

 BXMT

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

2,39 Mld $
Vedi tutte le azioni REIT - Ipotecario →

Azioni popolari Immobiliare

WELL

Welltower Inc.

170,18 Mld $

 PLD

Prologis, Inc.

133,51 Mld $

 EQIX

Equinix, Inc.

102,22 Mld $

 AMT

American Tower Corporation

81,94 Mld $

 SPG

Simon Property Group, Inc.

79,51 Mld $
Vedi tutte le azioni Immobiliare →

Informazioni su Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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