Orchid Island Capital, Inc. (ORC) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का सारांश

ओर्चीड आइलैंड कैपिटल, इंक. एक विशेषता वित्तीय कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निवासकर्ता ऋण-आधारित सुरक्षा (RMBS) में निवेश करती है। इस कंपनी का पोर्टफोलियो मुख्य रूप से एजेंसी RMBS से बना है, जो एकल-परिवार निवास ऋणों द्वारा समर्थित हैं। कंपनी असली संपत्ति (Real Estate) क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से REIT - मॉर्टगेज उद्योग में अपनी पहचान रखती है। इस उद्योग का अर्थ है कि कंपनी प्रकाशित ऋण के माध्यम से आय उत्पन्न करती है और इसका बाजार पूंजीकरण 1.40 बिलियन डॉलर और वार्षिक आयु 179.51 मिलियन डॉलर के साथ एक महत्वपूर्ण स्थिति दर्शाता है। कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है (N/A), लेकिन इन आर्थिक संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी अपने मूल्य और आय के आधार पर एक बड़ा खिलाड़ी है। 1.40 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण और 179.51 मिलियन डॉलर की आय कंपनी के बाजार में स्थान को दर्शाते हैं।

वित्तीय स्वास्थ्य

179.51 मिलियन डॉलर की आय (TTM) और 159.03 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ (TTM) दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना बहुत कुशल है। 97.8% की ग्रांज मार्जिन और 94.7% की ऑपरेटिंग मार्जिन यह सुझाव देती है कि कंपनी अपनी लागत को बहुत कम रखती है। 88.6% का लाभ मार्जिन दर्शाता है कि कंपनी ने अपनी बिक्री के लगभग 89 प्रतिशत का लाभ कमाया है। कंपनी के पास 803.73 मिलियन डॉलर का नकद है, लेकिन 10.12 बिलियन डॉलर का ऋण है, जो संतुलन पत्र के लिए उच्च जोखिम को दर्शाता है। 737.44 का ऋण से समानुपात (Debt to Equity) यह दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पत्र बहुत अधिक लीवरेज्ड है। 0.09 का वर्तमान अनुपात यह संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता सीमित है और ऋण चुकाने में चुनौती हो सकती है। 15.6% का संपत्ति पर प्रत्यायोजित (ROE) और 1.8% का संपत्ति पर प्रत्यायोजित (ROA) यह दर्शाता है कि प्रबंधन संपत्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रहा है।

मूल्यांकन मूल्यांकन

5.79 की पी/ई अनुपात (TTM) और 5.46 की आगे की पी/ई अनुपात दर्शाती है कि बाजार अपेक्षित आयु में वृद्धि को ध्यान में रखता है। 0.95 की कीमत से पुस्तक अनुपात (Price to Book) यह संकेत देता है कि बाजार कीमत पुस्तक मूल्य से कम है। 7.82 की कीमत से बिक्री अनुपात और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है (N/A) यह वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स का सुझाव देता है। 52-सप्ताहा उच्च 8.40 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 5.69 डॉलर के बीच कीमत 5.69 डॉलर से 8.40 डॉलर के बीच है। बीटा 1.63 का मान यह दर्शाता है कि कीमत बाजार के सापेक्ष अधिक विवर्तनशील है। 1.63 का बीटा मान यह दर्शाता है कि कीमत बाजार के सापेक्ष अधिक विवर्तनशील है।

विकास और आयु

1003.1% की आयु वृद्धि और 793.8% की आयु वृद्धि दर्शाता है कि कंपनी की आयु बहुत तेजी से बढ़ रही है। आयु वृद्धि 1003.1% और लाभ वृद्धि 793.8% के बीच का अंतर दर्शाता है कि लाभ आयु की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। 20.1% का लाभांश विफलता (Dividend Yield) और 116.1% का भुगतान अनुपात दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा लाभांश के रूप में दे रही है। 116.1% का भुगतान अनुपात यह संकेत देता है कि कंपनी अपने लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा लाभांश के रूप में दे रही है। कंपनी का विकास और आयु प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक उच्च-विकास और उच्च-लाभांश वाली कंपनी है।