가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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ORC 주요 지표

2026년 9월 4일 기준

거래

시가: $6.49
전일 종가: $6.52
당일 변동폭: 6.48–6.58
52주 변동폭: 6.31–8.40
거래량: 3.67M
베타: 1.55

밸류에이션

시가총액: $13.02억
PER: 3.74
예상 PER: 6.33
PSR: 4.82
EPS (최근 12개월): 1.75

재무 (회계연도)

매출 (회계연도): $1.80억+229.95%
순이익 (회계연도): $1.59억+322.26%
순이익률: 90.59%
발행 주식 수: 198.81M
1년 수익률: +8.21%

배당과 일정

배당금: $1.20+18.32%
배당락일: 2026년 8월 31일
실적 발표일: 2026년 10월 22일예정
평균 거래량: 4.89M

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

ORC 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

−44.30%+12.66%+1.20%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

연도	수익률
2026 (부분 연도)	+1.20%
2025	+12.66%
2024	+9.87%
2023	−3.10%
2022	−44.30%
2021	+0.07%
2020	+4.75%
2019	+6.68%
2018	−20.38%
2017	+1.07%
2016 (부분 연도)	+5.54%

2026년 9월 4일 기준.

ORC 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월

매출순이익

2022202320242025

회계연도	매출	순이익	순이익률
2025	$1.80억	$1.59억	88.6%
2024	$5440.60만	$3766.20만	69.2%
2023	−$2069.50만	−$3922.60만	189.5%
2022	−$2.41억	−$2.58억	107.2%

회계연도	매출	매출총이익	영업이익	순이익	순이익률
2025	$1.80억	—	—	$1.59억	88.6%
2024	$5440.60만	—	—	$3766.20만	69.2%
2023	−$2069.50만	—	—	−$3922.60만	189.5%
2022	−$2.41억	—	—	−$2.58억	107.2%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

ORC 배당 이력

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

$1.44+0.0% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 12회 지급

연도	주당 배당금	지급 횟수	전년 대비
2026*	$0.86	8	—
2025	$1.44	12	+0.0%
2024	$1.44	12	−20.0%
2023	$1.80	12	−27.3%

연도	주당 배당금	지급 횟수	전년 대비
2026 (부분 연도)	$0.86	8	—
2025	$1.44	12	+0.0%
2024	$1.44	12	−20.0%
2023	$1.80	12	−27.3%
2022	$2.48	12	−36.5%
2021	$3.90	12	−1.3%
2020	$3.95	12	−17.7%
2019	$4.80	12	−10.3%
2018	$5.35	12	−36.3%
2017	$8.40	12	+200.0%
2016	$2.80	4	—

최근 배당: 주당 $0.11, 배당락일 2026년 8월 31일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

ORC 밸류에이션과 REIT - 모기지 중앙값 비교

49개 종목의 중앙값

지표	ORC	REIT - 모기지 중앙값	중앙값 대비
PER	3.74	8.73	57% 낮음
PSR	4.82	4.55	6% 높음
순이익률	90.59%	48.95%	41.6%p 높음

해당 지표를 공시한 REIT - 모기지 종목 49개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

분석

데이터 기반

회사 개요

Orchid Island Capital, Inc.(ORC)에 시장이 매기는 가치는 $13.02억입니다. 해당 기업은 부동산 섹터에 속하며 REIT - 모기지 산업으로 분류됩니다.

ORC의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $6.55입니다. 전일 종가 대비 +$0.03(+0.46%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $6.31에서 $8.40까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 3.8% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Orchid Island Capital, Inc.의 보고 매출은 $1.80억입니다. 직전 회계연도 매출 $5440.60만 대비 +229.95%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.59억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +322.26%의 변화입니다. 순이익률은 90.59% 수준입니다. REIT - 모기지 중앙값 48.95%보다 41.6%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 1.75입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$2.41억에서 2025 회계연도의 $1.80억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 3.74배에 해당합니다. 이는 REIT - 모기지 중앙값 8.73배보다 57.16% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 6.33배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 4.82배 수준입니다. PSR 기준으로는 REIT - 모기지 중앙값 4.55배보다 5.89% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 REIT - 모기지 기업 49개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 1.55입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 37.75%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +8.21%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 −4.12%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 ORC의 배당수익률은 18.32%입니다. REIT - 모기지 중앙값 배당수익률 13.14%보다 5.2%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.20입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 31일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 8회 지급으로 주당 합계 $0.86입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.44입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +1.20%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2025년 수익률은 +12.66%, 2022년 수익률은 −44.30%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 은(는) REIT - 모기지 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명	티커	시가총액	PER
Orchid Island Capital, Inc.	ORC	$13.02억	3.7
Annaly Capital Management, Inc.	NLY	$171.92억	5.5
AGNC Investment Corp.	AGNC	$126.25억	5.3
Starwood Property Trust, Inc.	STWD	$61.07억	26.8

REIT - 모기지 산업 평균 PER은 8.7배입니다. Orchid Island Capital, Inc.의 PER은 3.7입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

부동산 인기 주식

WELL

Welltower Inc.

$1701.77억

PLD

Prologis, Inc.

$1335.07억

EQIX

Equinix, Inc.

$1022.22억

AMT

American Tower Corporation

$819.39억

SPG

Simon Property Group, Inc.

$795.08억

모든 부동산 주식 보기 →

Orchid Island Capital, Inc. 소개

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 주식 분석