NVDA+2.54%AAPL+1.32%GOOGL−1.62%MSFT+0.20%AMZN−0.10%TSM+1.60%SPCX+7.79%META+0.47%
StockVS

ニューヨーク証券取引所 · REIT - モーゲージ · USD

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 株式分析

Orchid Island Capital, Inc.（ORC）はニューヨーク証券取引所に上場するREIT - モーゲージの株式で、米ドル建てで取引されています。

最終更新日: 2026年10月21日

ORC

$4.87

−$0.04 (−0.81%)

2026年10月21日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

ORCを他の銘柄と比較… →

ORC 主要指標

2026年10月21日時点
取引
始値
$4.98
前日終値
$4.91
本日の値幅
4.84–4.98
52週の値幅
4.75–8.40
出来高
459.31万
ベータ市場全体に対する株価の変動の大きさ。1.0で市場並み、上回ると値動きが大きく、下回ると小さくなります。
1.61
株価指標
時価総額
$9.61億
PER
2.97
予想PER株価を過去ではなく今後1年の予想利益で割った指標です。
4.64
PSR時価総額を年間売上高で割った指標。赤字でPERが計算できない企業の評価に使われます。
3.56
EPS（過去12か月）過去12か月に1株当たりに帰属する利益です。
1.64
業績（年度）
売上高（年度）
$1.80億+229.95%
純利益（年度）
$1.59億+322.26%
純利益率売上高のうち、すべての費用と税金を差し引いて利益として残る割合です。
90.59%
発行済株式数投資家が保有する株式の総数です。時価総額はこの数に株価を掛けたものです。
1.97億
1年リターン
−23.88%
配当・日程
配当
$1.20+24.44%
権利落ち日
2026年10月30日
決算発表日
2026年10月22日
平均出来高
556.80万

企業が開示している指標のみを表示しています。 データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

主要データ

2026年10月21日時点で、ORCの終値は$4.87、過去1 年のリターンは−23.88%です。

Orchid Island Capital, Inc.（ORC）の時価総額は$9.61億です。

2025会計年度において、ORCの売上高は$1.80億でした。

ORC 年別リターン

Orchid Island Capital, Inc.（ORC）の10年リターン：$10,000はいくらになったか

1 年
$10,000 $7,612
−23.88%
5 年
$10,000 $4,711
−52.89%
10 年
$10,000 $4,755
−52.45%

10年前、2016年10月21日の終値でOrchid Island Capital, Inc.（ORC）に$10,000を投資していた場合、2026年10月21日の終値で$4,755になっていた計算です（累計−52.45%、年率−7.16%、配当再投資ベース）。株式分割と配当を調整した終値に基づく過去の実績の計算で、手数料と税金は含みません。

暦年リターンは日次終値から算出しています。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

年リターン
2026 (年度途中)−24.76%
2025+12.66%
2024+9.87%
2023−3.10%
2022−44.30%
2021+0.07%
2020+4.75%
2019+6.68%
2018−20.38%
2017+1.07%
2016 (年度途中)+5.54%

2026年10月21日時点。

ORC 会計年度別の売上高と利益

12月決算
会計年度売上高純利益純利益率
2025$1.80億$1.59億88.6%
2024$5440.60万$3766.20万69.2%
2023−$2069.50万−$3922.60万189.5%
2022−$2.41億−$2.58億107.2%
会計年度売上高売上総利益営業利益純利益純利益率
2025$1.80億——$1.59億88.6%
2024$5440.60万——$3766.20万69.2%
2023−$2069.50万——−$3922.60万189.5%
2022−$2.41億——−$2.58億107.2%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2025年12月31日時点。

ORC 配当履歴

$1.44+0.0% 2024年比

2025年の1株当たり配当・12回の支払い

年1株当たり配当支払回数前年比
2026*$0.868—
2025$1.4412+0.0%
2024$1.4412−20.0%
2023$1.8012−27.3%
年1株当たり配当支払回数前年比
2026 (年度途中)$0.868—
2025$1.4412+0.0%
2024$1.4412−20.0%
2023$1.8012−27.3%
2022$2.4812−36.5%
2021$3.9012−1.3%
2020$3.9512−17.7%
2019$4.8012−10.3%
2018$5.3512−36.3%
2017$8.4012+300.0%
2016$2.103—

直近の配当：1株当たり$0.11、権利落ち日2026年8月31日。 権利落ち日ベースで暦年ごとに合計した1株当たり金額です。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

ORCのバリュエーションとREIT - モーゲージ中央値の比較

38銘柄の中央値
指標ORCREIT - モーゲージの中央値中央値との差
PER2.977.5661%低い
PSR3.563.704%低い
純利益率90.59%38.64%51.9ポイント高い

指標を開示しているREIT - モーゲージ銘柄38社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年10月21日時点。

最新ニュース

全9件の記事 ↓

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

データから生成

企業概要

市場はOrchid Island Capital, Inc.（ORC）を$9.61億と評価しています。同社は不動産セクターに属し、REIT - モーゲージ業界に分類されています。

ORCの直近の終値は2026年10月21日の$4.87です。前日終値との差は−$0.04（−0.81%）です。記録上の52週レンジは$4.75から$8.40までです。直近の終値は、その52週安値を2.53%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Orchid Island Capital, Inc.は売上高$1.80億を計上しました。前会計年度の売上高$5440.60万に対して、+229.95%の変化です。同年は純利益$1.59億で着地しました。前会計年度に対して、+322.26%の変化です。純利益率は90.59%で推移しています。REIT - モーゲージの中央値38.64%を51.9ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.64となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の−$2.41億から2025年度の$1.80億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、2年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の2.97倍の水準です。これはREIT - モーゲージの中央値7.56倍を60.74%下回っています。予想利益ベースのPERは4.64倍です。売上高に対して、株価は売上高の3.56倍の水準で取引されています。PSRでは、REIT - モーゲージの中央値3.7倍を3.7%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示しているREIT - モーゲージ企業38社を対象に算出しています。

公表されているベータは1.61です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは37.91%です。過去12か月のトータルリターンは−23.88%です。10 年にわたる年率リターンは−7.16%です。

成長と収益

ORCは配当を支払っており、配当利回りは24.44%です。REIT - モーゲージの中央値利回り16.4%を8ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.20です。記録上の権利落ち日は2026年10月30日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計$0.86です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.44でした。

2026年の年初来のトータルリターンは−24.76%です。記録上の完全な暦年のうち、2025年のリターンは+12.66%、2022年のリターンは−44.30%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。

同業他社比較

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) はREIT - モーゲージ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Orchid Island Capital, Inc. ORC $9.61億 3.0
Annaly Capital Management, Inc. NLY $135.74億 4.4
AGNC Investment Corp. AGNC $104.09億 —
Rithm Capital Corp. RITM $47.74億 14.3

REIT - モーゲージ業界の平均PERは7.6倍です。Orchid Island Capital, Inc.のPERは3.0です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。

関連するREIT - モーゲージ銘柄

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

$135.74億

 AGNC

AGNC Investment Corp.

$104.09億

 RITM

Rithm Capital Corp.

$47.74億

 STWD

Starwood Property Trust, Inc.

$46.07億

 DX

Dynex Capital, Inc.

$27.42億

 ARR

ARMOUR Residential REIT, Inc.

$18.13億
REIT - モーゲージの全銘柄を表示 →

不動産の人気銘柄

WELL

Welltower Inc.

$1687.51億

 PLD

Prologis, Inc.

$1240.39億

 EQIX

Equinix, Inc.

$981.78億

 AMT

American Tower Corporation

$827.73億

 SPG

Simon Property Group, Inc.

$780.32億
不動産の全銘柄を見る →