NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

纽约证券交易所 · REIT - 抵押贷款 · USD

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 股票分析

Orchid Island Capital, Inc.（ORC）是在纽约证券交易所上市的REIT - 抵押贷款股票，以美元交易。

ORC

$6.55

+$0.03 (+0.46%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格走势

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ORC 关键统计数据

数据截至2026年9月4日
交易
开盘价
$6.49
前收盘价
$6.52
当日波动区间
6.48–6.58
52周波动区间
6.31–8.40
成交量
3.67M
Beta系数股价相对大盘的波动幅度。1.0与大盘同步，高于1.0波动更大，低于1.0更小。
1.55
估值
市值
$13.02亿
市盈率
3.74
预期市盈率股价除以未来一年的预测盈利，而非过去一年的实际盈利。
6.33
市销率市值除以年营业收入。适用于尚未盈利、无法计算市盈率的公司。
4.82
每股收益（近12个月）过去十二个月归属于每股的利润。
1.75
财务（财年）
营业收入（财年）
$1.80亿+229.95%
净利润（财年）
$1.59亿+322.26%
净利率扣除全部成本和税费后，营业收入中作为利润留存的比例。
90.59%
流通股数所有投资者持有的股份总数。市值即该数量乘以股价。
198.81M
一年回报率
+8.21%
股息与日期
股息
$1.20+18.32%
除息日
2026年8月31日
财报日期
2026年10月22日预计
平均成交量
4.89M

仅显示公司披露的指标。 数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

ORC 历年回报率

历年回报率根据每日收盘价计算。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

年份回报率
2026 (不完整年度)+1.20%
2025+12.66%
2024+9.87%
2023−3.10%
2022−44.30%
2021+0.07%
2020+4.75%
2019+6.68%
2018−20.38%
2017+1.07%
2016 (不完整年度)+5.54%

数据截至2026年9月4日。

ORC 各财年营收与利润

财年截至十二月
财年营业收入净利润净利率
2025$1.80亿$1.59亿88.6%
2024$5440.60万$3766.20万69.2%
2023−$2069.50万−$3922.60万189.5%
2022−$2.41亿−$2.58亿107.2%
财年营业收入毛利营业利润净利润净利率
2025$1.80亿——$1.59亿88.6%
2024$5440.60万——$3766.20万69.2%
2023−$2069.50万——−$3922.60万189.5%
2022−$2.41亿——−$2.58亿107.2%

为公司报告货币口径的年度公布数据。 数据截至2025年12月31日。

ORC 股息历史

$1.44+0.0% 较2024年

2025年每股股息 · 12次派息

年份每股股息派息次数同比变化
2026*$0.868—
2025$1.4412+0.0%
2024$1.4412−20.0%
2023$1.8012−27.3%
年份每股股息派息次数同比变化
2026 (不完整年度)$0.868—
2025$1.4412+0.0%
2024$1.4412−20.0%
2023$1.8012−27.3%
2022$2.4812−36.5%
2021$3.9012−1.3%
2020$3.9512−17.7%
2019$4.8012−10.3%
2018$5.3512−36.3%
2017$8.4012+200.0%
2016$2.804—

最近一次派息：每股$0.11，除息日2026年8月31日。 按除息日汇总的每股金额，以自然年计。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

ORC估值与REIT - 抵押贷款中位数对比

49只股票的中位数
指标ORCREIT - 抵押贷款中位数相对中位数
市盈率3.748.73低57%
市销率4.824.55高6%
净利率90.59%48.95%高41.6个百分点

基于49只披露该指标的REIT - 抵押贷款股票的中位数。采用中位数而非平均值，异常值不会扭曲结果。 数据截至2026年9月4日。

最新新闻

新闻由第三方来源提供。不构成投资建议。

分析

数据生成

公司概述

市场给予Orchid Island Capital, Inc.（ORC）的估值为$13.02亿。该公司属于房地产板块，行业分类为REIT - 抵押贷款。

ORC最近一次收盘价为$6.55，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为+$0.03（+0.46%）。记录中的52周价格区间为$6.31至$8.40。最新收盘价较该52周最低价高出3.8%。

财务健康

2025财年，Orchid Island Capital, Inc.公布的营业收入为$1.80亿。这较上一财年变化+229.95%，上一财年营业收入为$5440.60万。该财年以$1.59亿的净利润收官。这较上一财年变化+322.26%。净利率为90.59%。这较REIT - 抵押贷款中位数48.95%高出41.6个百分点。以近十二个月计算，每股收益为1.75。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的−$2.41亿变为2025财年的$1.80亿。记录中的4个财年里，有2个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的3.74倍。这较REIT - 抵押贷款中位数8.73倍低57.16%。按预期盈利计算，市盈率为6.33倍。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的4.82倍。在市销率上，这较REIT - 抵押贷款中位数4.55倍高5.89%。此处的中位数取自披露该指标的49家REIT - 抵押贷款公司。

公布的贝塔系数为1.55。过去10年的日回报率年化后，波动率为37.75%。过去十二个月的价格回报率为+8.21%。在10年的区间内，年化回报率为−4.12%。

增长与收益

ORC派发股息，股息率为18.32%。这较REIT - 抵押贷款中位数股息率13.14%高出5.2个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$1.20。记录中的除息日为2026年8月31日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息8次，每股合计$0.86。前一年即2025年，每股合计$1.44。

2026年年初至今的价格变动为+1.20%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+12.66%，2022年回报率为−44.30%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。

同行比较

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 在REIT - 抵押贷款行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较：

公司 代码 市值 市盈率
Orchid Island Capital, Inc. ORC $13.02亿 3.7
Annaly Capital Management, Inc. NLY $171.92亿 5.5
AGNC Investment Corp. AGNC $126.25亿 5.3
Starwood Property Trust, Inc. STWD $61.07亿 26.8

REIT - 抵押贷款行业平均市盈率为8.7倍。Orchid Island Capital, Inc.的市盈率为3.7。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。

相关REIT - 抵押贷款股票

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

$171.92亿

 AGNC

AGNC Investment Corp.

$126.25亿

 STWD

Starwood Property Trust, Inc.

$61.07亿

 RITM

Rithm Capital Corp.

$56.29亿

 DX

Dynex Capital, Inc.

$32.01亿

 BXMT

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

$23.93亿
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关于Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

公司简介以英文显示。

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