Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 股票分析

公司概述

市场给予Orchid Island Capital, Inc.（ORC）的估值为$9.61亿。该公司属于房地产板块，行业分类为REIT - 抵押贷款。

ORC最近一次收盘价为$4.87，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.04（−0.81%）。记录中的52周价格区间为$4.75至$8.40。最新收盘价较该52周最低价高出2.53%。

财务健康

2025财年，Orchid Island Capital, Inc.公布的营业收入为$1.80亿。这较上一财年变化+229.95%，上一财年营业收入为$5440.60万。该财年以$1.59亿的净利润收官。这较上一财年变化+322.26%。净利率为90.59%。这较REIT - 抵押贷款中位数38.64%高出51.9个百分点。以近十二个月计算，每股收益为1.64。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的−$2.41亿变为2025财年的$1.80亿。记录中的4个财年里，有2个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的2.97倍。这较REIT - 抵押贷款中位数7.56倍低60.74%。按预期盈利计算，市盈率为4.64倍。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的3.56倍。在市销率上，这较REIT - 抵押贷款中位数3.7倍低3.7%。此处的中位数取自披露该指标的38家REIT - 抵押贷款公司。

公布的贝塔系数为1.61。过去10年的日回报率年化后，波动率为37.91%。过去十二个月的总回报率为−23.88%。在10年的区间内，年化回报率为−7.16%。

增长与收益

ORC派发股息，股息率为24.44%。这较REIT - 抵押贷款中位数股息率16.4%高出8个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$1.20。记录中的除息日为2026年10月30日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息8次，每股合计$0.86。前一年即2025年，每股合计$1.44。

2026年年初至今的总回报率为−24.76%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+12.66%，2022年回报率为−44.30%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。