NYSE · REIT - Hipotecário · USD

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Análise de ações

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) é uma ação do setor REIT - Hipotecário cotada na NYSE em Dólar americano.

Última atualização: 21 de outubro de 2026

ORC

$ 4,87

−$ 0,04 (−0,81%)

21 de out. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de ORC

Dados de 21 de out. de 2026

Negociação

Abertura: $ 4,98
Fecho anterior: $ 4,91
Intervalo do dia: 4,84–4,98
Intervalo 52 semanas: 4,75–8,40
Volume: 4,59 mi
Beta: 1,61

Avaliação

Capitalização: $ 961,37 mi
Índice P/L: 2,97
P/L estimado: 4,64
Rácio P/V: 3,56
LPA (12 m): 1,64

Finanças (ano fiscal)

Receitas (ano fiscal): $ 179,51 mi+229,95%
Lucro líquido (ano fiscal): $ 159,03 mi+322,26%
Margem de lucro: 90,59%
Ações em circulação: 197,41 mi
Retorno 1 ano: −23,88%

Dividendo e datas

Dividendo: $ 1,20+24,44%
Data ex-dividendo: 30 de outubro de 2026
Data de resultados: 22 de outubro de 2026
Volume Médio: 5,57 mi

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Dados principais

Em 21 de outubro de 2026, ORC fechou em $ 4,87, −23,88% em 1 ano.

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) tem um valor de mercado de $ 961,37 mi.

No exercício de 2025, ORC registrou receita de $ 179,51 mi.

Retorno de ORC por ano civil

Retorno em 10 anos: no que se transformaram $ 10.000 investidos em Orchid Island Capital, Inc. (ORC)

1 ano: $ 10.000 $ 7.612; −23,88%
5 anos: $ 10.000 $ 4.711; −52,89%
10 anos: $ 10.000 $ 4.755; −52,45%

Se você tivesse investido $ 10.000 em Orchid Island Capital, Inc. (ORC) há 10 anos, no fechamento de 21 de outubro de 2016, o investimento valeria $ 4.755 no fechamento de 21 de outubro de 2026: −52,45% no total, −7,16% ao ano, com os dividendos reinvestidos. Cálculo histórico a partir de preços de fechamento ajustados por desdobramentos e dividendos, antes de taxas e impostos.

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

−44,30%+12,66%−24,76%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

Ano	Retorno
2026 (ano parcial)	−24,76%
2025	+12,66%
2024	+9,87%
2023	−3,10%
2022	−44,30%
2021	+0,07%
2020	+4,75%
2019	+6,68%
2018	−20,38%
2017	+1,07%
2016 (ano parcial)	+5,54%

Dados de 21 de outubro de 2026.

Receitas e lucros de ORC por ano fiscal

O ano fiscal termina em dezembro

ReceitasLucro líquido

2022202320242025

Ano fiscal	Receitas	Lucro líquido	Margem líquida
2025	$ 179,51 mi	$ 159,03 mi	88,6%
2024	$ 54,41 mi	$ 37,66 mi	69,2%
2023	−$ 20,70 mi	−$ 39,23 mi	189,5%
2022	−$ 241,00 mi	−$ 258,45 mi	107,2%

Ano fiscal	Receitas	Lucro bruto	Resultado operacional	Lucro líquido	Margem líquida
2025	$ 179,51 mi	—	—	$ 159,03 mi	88,6%
2024	$ 54,41 mi	—	—	$ 37,66 mi	69,2%
2023	−$ 20,70 mi	—	—	−$ 39,23 mi	189,5%
2022	−$ 241,00 mi	—	—	−$ 258,45 mi	107,2%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de dezembro de 2025.

Histórico de dividendos de ORC

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

$ 1,44+0,0% face a 2024

Dividendos por ação, 2025 · 12 pagamentos

Ano	Dividendo por ação	Pagamentos	Variação
2026*	$ 0,86	8	—
2025	$ 1,44	12	+0,0%
2024	$ 1,44	12	−20,0%
2023	$ 1,80	12	−27,3%

Ano	Dividendo por ação	Pagamentos	Variação
2026 (ano parcial)	$ 0,86	8	—
2025	$ 1,44	12	+0,0%
2024	$ 1,44	12	−20,0%
2023	$ 1,80	12	−27,3%
2022	$ 2,48	12	−36,5%
2021	$ 3,90	12	−1,3%
2020	$ 3,95	12	−17,7%
2019	$ 4,80	12	−10,3%
2018	$ 5,35	12	−36,3%
2017	$ 8,40	12	+300,0%
2016	$ 2,10	3	—

Último pagamento: $ 0,11 por ação, ex-dividendo em 31 de agosto de 2026. Valores por ação somados por ano civil a partir das datas ex-dividendo. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

Avaliação de ORC face à mediana de REIT - Hipotecário

Mediana de 38 ações

Métrica	ORC	Mediana de REIT - Hipotecário	Face à mediana
P/L	2,97	7,56	61% abaixo
Rácio P/V	3,56	3,70	4% abaixo
Margem de lucro	90,59%	38,64%	51,9 p.p. acima

Medianas de 38 ações de REIT - Hipotecário que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 21 de outubro de 2026.

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Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

O mercado avalia Orchid Island Capital, Inc. (ORC) em $ 961,37 mi. A empresa pertence ao setor Imobiliário, na indústria REIT - Hipotecário.

ORC fechou pela última vez a $ 4,87 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,04 (−0,81%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 4,75 a $ 8,40. O último fecho situa-se 2,53% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Orchid Island Capital, Inc. reportou receitas de $ 179,51 mi. Isso representa +229,95% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 54,41 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 159,03 mi. Isso representa +322,26% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 90,59%. Isso são 51,9 pontos percentuais acima da mediana de REIT - Hipotecário, que é 38,64%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,64.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de −$ 241,00 mi em 2022 para $ 179,51 mi em 2025. Desses 4 anos, 2 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 2,97 vezes os lucros. Isso é 60,74% abaixo da mediana de REIT - Hipotecário, que é 7,56. Sobre os lucros estimados o índice é 4,64. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,56 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 3,7% abaixo da mediana de REIT - Hipotecário, que é 3,7. As medianas aqui são calculadas sobre 38 empresas de REIT - Hipotecário que reportam a métrica.

O beta reportado é 1,61. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 37,91%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −23,88%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é −7,16%.

Crescimento e renda

ORC paga um dividendo com um rendimento de 24,44%. Isso são 8 pontos percentuais acima do rendimento mediano de REIT - Hipotecário, que é 16,4%. A taxa anual indicada é de $ 1,20 por ação. A data ex-dividendo registrada é 30 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 8 pagamentos num total de $ 0,86 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,44 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −24,76%. Entre os anos civis completos registrados, 2025 rendeu +12,66% e 2022 rendeu −44,30%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.

Comparação com pares

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) atua no setor de REIT - Hipotecário. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa	Ticker	Cap. de Mercado	Índice P/L
Orchid Island Capital, Inc.	ORC	$ 961,37 mi	3,0
Annaly Capital Management, Inc.	NLY	$ 13,57 bi	4,4
AGNC Investment Corp.	AGNC	$ 10,41 bi	—
Rithm Capital Corp.	RITM	$ 4,77 bi	14,3

O índice P/L médio do setor REIT - Hipotecário é 7,6x. Orchid Island Capital, Inc. é negociada a um P/L de 3,0.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução diária. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 21 de outubro de 2026.