Histórico de Preços

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Estatísticas principais de ORC

Dados de 4 de set. de 2026

Negociação

Abertura: $ 6,49
Fecho anterior: $ 6,52
Intervalo do dia: 6,48–6,58
Intervalo 52 semanas: 6,31–8,40
Volume: 3.67M
Beta: 1.55

Avaliação

Capitalização: $ 1,30 bi
Índice P/L: 3.74
P/L estimado: 6.33
Rácio P/V: 4.82
LPA (12 m): 1.75

Finanças (ano fiscal)

Receitas (ano fiscal): $ 179,51 mi+229.95%
Lucro líquido (ano fiscal): $ 159,03 mi+322.26%
Margem de lucro: 90.59%
Ações em circulação: 198.81M
Retorno 1 ano: +8.21%

Dividendo e datas

Dividendo: $ 1,20+18.32%
Data ex-dividendo: 31 de agosto de 2026
Data de resultados: 22 de outubro de 2026estimada
Volume Médio: 4.89M

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de ORC por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

−44.30%+12.66%+1.20%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

Ano	Retorno
2026 (ano parcial)	+1.20%
2025	+12.66%
2024	+9.87%
2023	−3.10%
2022	−44.30%
2021	+0.07%
2020	+4.75%
2019	+6.68%
2018	−20.38%
2017	+1.07%
2016 (ano parcial)	+5.54%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de ORC por ano fiscal

O ano fiscal termina em dezembro

ReceitasLucro líquido

2022202320242025

Ano fiscal	Receitas	Lucro líquido	Margem líquida
2025	$ 179,51 mi	$ 159,03 mi	88.6%
2024	$ 54,41 mi	$ 37,66 mi	69.2%
2023	−$ 20,70 mi	−$ 39,23 mi	189.5%
2022	−$ 241,00 mi	−$ 258,45 mi	107.2%

Ano fiscal	Receitas	Lucro bruto	Resultado operacional	Lucro líquido	Margem líquida
2025	$ 179,51 mi	—	—	$ 159,03 mi	88.6%
2024	$ 54,41 mi	—	—	$ 37,66 mi	69.2%
2023	−$ 20,70 mi	—	—	−$ 39,23 mi	189.5%
2022	−$ 241,00 mi	—	—	−$ 258,45 mi	107.2%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de dezembro de 2025.

Histórico de dividendos de ORC

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

$ 1,44+0.0% face a 2024

Dividendos por ação, 2025 · 12 pagamentos

Ano	Dividendo por ação	Pagamentos	Variação
2026*	$ 0,86	8	—
2025	$ 1,44	12	+0.0%
2024	$ 1,44	12	−20.0%
2023	$ 1,80	12	−27.3%

Ano	Dividendo por ação	Pagamentos	Variação
2026 (ano parcial)	$ 0,86	8	—
2025	$ 1,44	12	+0.0%
2024	$ 1,44	12	−20.0%
2023	$ 1,80	12	−27.3%
2022	$ 2,48	12	−36.5%
2021	$ 3,90	12	−1.3%
2020	$ 3,95	12	−17.7%
2019	$ 4,80	12	−10.3%
2018	$ 5,35	12	−36.3%
2017	$ 8,40	12	+200.0%
2016	$ 2,80	4	—

Último pagamento: $ 0,11 por ação, ex-dividendo em 31 de agosto de 2026. Valores por ação somados por ano civil a partir das datas ex-dividendo. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

Avaliação de ORC face à mediana de REIT - Hipotecário

Mediana de 49 ações

Métrica	ORC	Mediana de REIT - Hipotecário	Face à mediana
P/L	3.74	8.73	57% abaixo
Rácio P/V	4.82	4.55	6% acima
Margem de lucro	90.59%	48.95%	41.6 p.p. acima

Medianas de 49 ações de REIT - Hipotecário que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

Notícias Recentes

Notícias fornecidas por fontes de terceiros. Não constitui aconselhamento financeiro.

Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

O mercado avalia Orchid Island Capital, Inc. (ORC) em $ 1,30 bi. A empresa pertence ao setor Imobiliário, na indústria REIT - Hipotecário.

ORC fechou pela última vez a $ 6,55 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,03 (+0,46%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 6,31 a $ 8,40. O último fecho situa-se 3,8% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Orchid Island Capital, Inc. reportou receitas de $ 179,51 mi. Isso representa +229,95% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 54,41 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 159,03 mi. Isso representa +322,26% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 90,59%. Isso são 41,6 pontos percentuais acima da mediana de REIT - Hipotecário, que é 48,95%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,75.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de −$ 241,00 mi em 2022 para $ 179,51 mi em 2025. Desses 4 anos, 2 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 3,74 vezes os lucros. Isso é 57,16% abaixo da mediana de REIT - Hipotecário, que é 8,73. Sobre os lucros estimados o índice é 6,33. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,82 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 5,89% acima da mediana de REIT - Hipotecário, que é 4,55. As medianas aqui são calculadas sobre 49 empresas de REIT - Hipotecário que reportam a métrica.

O beta reportado é 1,55. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 37,75%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +8,21%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é −4,12%.

Crescimento e renda

ORC paga um dividendo com um rendimento de 18,32%. Isso são 5,2 pontos percentuais acima do rendimento mediano de REIT - Hipotecário, que é 13,14%. A taxa anual indicada é de $ 1,20 por ação. A data ex-dividendo registrada é 31 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 8 pagamentos num total de $ 0,86 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,44 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +1,20%. Entre os anos civis completos registrados, 2025 rendeu +12,66% e 2022 rendeu −44,30%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.

Comparação com pares

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) atua no setor de REIT - Hipotecário. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa	Ticker	Cap. de Mercado	Índice P/L
Orchid Island Capital, Inc.	ORC	$ 1,30 bi	3.7
Annaly Capital Management, Inc.	NLY	$ 17,19 bi	5.5
AGNC Investment Corp.	AGNC	$ 12,63 bi	5.3
Starwood Property Trust, Inc.	STWD	$ 6,11 bi	26.8

O índice P/L médio do setor REIT - Hipotecário é 8.7x. Orchid Island Capital, Inc. é negociada a um P/L de 3.7.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

Ações Similares de REIT - Hipotecário

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

$ 17,19 bi

AGNC

AGNC Investment Corp.

$ 12,63 bi

STWD

Starwood Property Trust, Inc.

$ 6,11 bi

RITM

Rithm Capital Corp.

$ 5,63 bi

DX

Dynex Capital, Inc.

$ 3,20 bi

BXMT

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

$ 2,39 bi

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Sobre Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Análise de ações