NYSE · REIT - Hypotheek · USD

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Aandelenanalyse

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) is een REIT - Hypotheek-aandeel dat noteert op NYSE in Amerikaanse dollar.

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026

ORC

$ 4,87

−$ 0,04 (−0,81%)

21 okt 2026 · Marktsluiting

Vergelijk

Koersverloop

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

ORC vergelijken met… →

ORC Kerncijfers

Per 21 okt 2026

Handel

Opening: $ 4,98
Vorige slotkoers: $ 4,91
Dagbereik: 4,84–4,98
52-weeksbereik: 4,75–8,40
Volume: 4,59 mln.
Bèta: 1,61

Waardering

Marktkapitalisatie: $ 961,37 mln.
K/W-verhouding: 2,97
Verwachte K/W: 4,64
K/O-verhouding: 3,56
WPA (12 mnd): 1,64

Cijfers (boekjaar)

Omzet (boekjaar): $ 179,51 mln.+229,95%
Nettowinst (boekjaar): $ 159,03 mln.+322,26%
Winstmarge: 90,59%
Uitstaande aandelen: 197,41 mln.
Rendement 1 jaar: −23,88%

Dividend en data

Dividend: $ 1,20+24,44%
Ex-dividenddatum: 30 oktober 2026
Cijferdatum: 22 oktober 2026
Gem. Volume: 5,57 mln.

Alleen kengetallen die het bedrijf rapporteert worden getoond. Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

Kerngegevens

Per 21 oktober 2026 sloot ORC op $ 4,87, −23,88% over 1 jaar.

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) heeft een marktkapitalisatie van $ 961,37 mln.

In boekjaar 2025 boekte ORC een omzet van $ 179,51 mln.

ORC Rendement per kalenderjaar

Rendement van Orchid Island Capital, Inc. (ORC) over 10 jaar: wat er van $ 10.000 werd

1 jaar: $ 10.000 $ 7.612; −23,88%
5 jaar: $ 10.000 $ 4.711; −52,89%
10 jaar: $ 10.000 $ 4.755; −52,45%

Als je 10 jaar geleden $ 10.000 in Orchid Island Capital, Inc. (ORC) had belegd tegen de slotkoers van 21 oktober 2016, was die belegging $ 4.755 waard geweest bij de slotkoers van 21 oktober 2026: −52,45% in totaal, −7,16% per jaar, met herbelegde dividenden. Historische berekening op basis van slotkoersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividenden, vóór kosten en belastingen.

Kalenderjaarrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

−44,30%+12,66%−24,76%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

Jaar	Rendement
2026 (deeljaar)	−24,76%
2025	+12,66%
2024	+9,87%
2023	−3,10%
2022	−44,30%
2021	+0,07%
2020	+4,75%
2019	+6,68%
2018	−20,38%
2017	+1,07%
2016 (deeljaar)	+5,54%

Per 21 oktober 2026.

ORC Omzet en winst per boekjaar

Einde boekjaar: december

OmzetNettowinst

2022202320242025

Boekjaar	Omzet	Nettowinst	Nettomarge
2025	$ 179,51 mln.	$ 159,03 mln.	88,6%
2024	$ 54,41 mln.	$ 37,66 mln.	69,2%
2023	−$ 20,70 mln.	−$ 39,23 mln.	189,5%
2022	−$ 241,00 mln.	−$ 258,45 mln.	107,2%

Boekjaar	Omzet	Brutowinst	Bedrijfsresultaat	Nettowinst	Nettomarge
2025	$ 179,51 mln.	—	—	$ 159,03 mln.	88,6%
2024	$ 54,41 mln.	—	—	$ 37,66 mln.	69,2%
2023	−$ 20,70 mln.	—	—	−$ 39,23 mln.	189,5%
2022	−$ 241,00 mln.	—	—	−$ 258,45 mln.	107,2%

Jaarcijfers zoals gerapporteerd, in de rapportagevaluta van het bedrijf. Per 31 december 2025.

ORC Dividendhistorie

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

$ 1,44+0,0% t.o.v. 2024

Dividend per aandeel, 2025 · uitkeringen: 12

Jaar	Dividend per aandeel	Uitkeringen	Verandering
2026*	$ 0,86	8	—
2025	$ 1,44	12	+0,0%
2024	$ 1,44	12	−20,0%
2023	$ 1,80	12	−27,3%

Jaar	Dividend per aandeel	Uitkeringen	Verandering
2026 (deeljaar)	$ 0,86	8	—
2025	$ 1,44	12	+0,0%
2024	$ 1,44	12	−20,0%
2023	$ 1,80	12	−27,3%
2022	$ 2,48	12	−36,5%
2021	$ 3,90	12	−1,3%
2020	$ 3,95	12	−17,7%
2019	$ 4,80	12	−10,3%
2018	$ 5,35	12	−36,3%
2017	$ 8,40	12	+300,0%
2016	$ 2,10	3	—

Laatste uitkering: $ 0,11 per aandeel, ex-dividend op 31 augustus 2026. Bedragen per aandeel opgeteld per kalenderjaar op basis van ex-dividenddata. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

Waardering van ORC versus de REIT - Hypotheek-mediaan

Mediaan van 38 aandelen

Kengetal	ORC	REIT - Hypotheek-mediaan	T.o.v. mediaan
K/W	2,97	7,56	61% lager
K/O-verhouding	3,56	3,70	4% lager
Winstmarge	90,59%	38,64%	51,9 ppt hoger

Medianen over 38 REIT - Hypotheek-aandelen die het kengetal rapporteren. Medianen, geen gemiddelden, zodat één uitschieter ze niet verschuift. Per 21 oktober 2026.

Laatste Nieuws

Alle 9 artikelen ↓

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Uit de data

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Orchid Island Capital, Inc. (ORC) op $ 961,37 mln. Het bedrijf valt onder de sector Vastgoed en daarbinnen onder de branche REIT - Hypotheek.

ORC sloot voor het laatst op $ 4,87 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,04 (−0,81%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 4,75 tot $ 8,40. De laatste slotkoers ligt 2,53% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Orchid Island Capital, Inc. een omzet van $ 179,51 mln. Dat is +229,95% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 54,41 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 159,03 mln. Dat is +322,26% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 90,59%. Dat is 51,9 procentpunt boven de REIT - Hypotheek-mediaan van 38,64%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,64.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 241,00 mln. in 2022 naar $ 179,51 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 2,97 keer de winst. Dat is 60,74% onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 7,56. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 4,64. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,56 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 3,7% onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 3,7. De hier genoemde medianen zijn berekend over 38 REIT - Hypotheek-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 1,61. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,91%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −23,88%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −7,16%.

Groei & inkomen

ORC keert dividend uit met een rendement van 24,44%. Dat is 8 procentpunt boven het mediane REIT - Hypotheek-dividendrendement van 16,4%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,20 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan $ 0,86 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,44 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −24,76%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +12,66% op en 2022 −44,30%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.

Vergelijking met sectorgenoten

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) is actief in de REIT - Hypotheek-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf	Ticker	Marktkapitalisatie	K/W-verhouding
Orchid Island Capital, Inc.	ORC	$ 961,37 mln.	3,0
Annaly Capital Management, Inc.	NLY	$ 13,57 mld.	4,4
AGNC Investment Corp.	AGNC	$ 10,41 mld.	—
Rithm Capital Corp.	RITM	$ 4,77 mld.	14,3

De gemiddelde K/W-verhouding in de REIT - Hypotheek-sector is 7,6x. Orchid Island Capital, Inc. wordt verhandeld tegen een K/W van 3,0.

Alle cijfers hierboven worden bij elke dagelijkse herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 21 oktober 2026.