NYSE · REIT - Hipoteczne · USD

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Analiza akcji

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) to akcje z branży REIT - Hipoteczne notowane na NYSE w walucie dolar amerykański.

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2026

ORC

4,87 $

−0,04 $ (−0,81%)

21 paź 2026 · Zamknięcie rynku

Porównaj

Historia Cen

Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.

Porównaj ORC z… →

Kluczowe statystyki ORC

Stan na 21 paź 2026

Notowania

Otwarcie: 4,98 $
Poprzednie zamknięcie: 4,91 $
Zakres dnia: 4,84–4,98
Zakres 52 tygodni: 4,75–8,40
Wolumen: 4,59 mln
Beta: 1,61

Wycena

Kapitalizacja: 961,37 mln $
Wskaźnik C/Z: 2,97
Prognozowane C/Z: 4,64
Wskaźnik C/P: 3,56
EPS (12 mies.): 1,64

Finanse (rok obrotowy)

Przychody (rok obr.): 179,51 mln $+229,95%
Zysk netto (rok obr.): 159,03 mln $+322,26%
Marża zysku: 90,59%
Akcje w obrocie: 197,41 mln
Zwrot 1-roczny: −23,88%

Dywidenda i daty

Dywidenda: 1,20 $+24,44%
Dzień bez dywidendy: 30 października 2026
Data wyników: 22 października 2026
Śr. Wolumen: 5,57 mln

Pokazujemy tylko wskaźniki raportowane przez spółkę. Dane dostarczane przez Yahoo Finance za pośrednictwem yfinance. Aktualizowane codziennie.

Kluczowe dane

Na dzień 21 października 2026 ORC zamknął się na poziomie 4,87 $, −23,88% za 1 rok.

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) ma kapitalizację rynkową 961,37 mln $.

W roku obrotowym 2025 spółka ORC odnotowała przychody 179,51 mln $.

Stopa zwrotu ORC w latach

Stopa zwrotu z akcji spółki Orchid Island Capital, Inc. (ORC) za 10 lat: ile warta byłaby inwestycja 10 000 $

1 rok: 10 000 $ 7612 $; −23,88%
5 lat: 10 000 $ 4711 $; −52,89%
10 lat: 10 000 $ 4755 $; −52,45%

Gdyby 10 lat temu, na zamknięciu sesji 21 października 2016, zainwestować 10 000 $ w akcje spółki Orchid Island Capital, Inc. (ORC), na zamknięciu sesji 21 października 2026 inwestycja byłaby warta 4755 $: łącznie −52,45%, −7,16% rocznie, przy reinwestowaniu dywidend. Obliczenie historyczne na podstawie kursów zamknięcia skorygowanych o splity i dywidendy, przed opłatami i podatkami.

Stopy zwrotu za lata kalendarzowe liczone z dziennych kursów zamknięcia. Lata niepełne są wyszarzone i oznaczone gwiazdką.

−44,30%+12,66%−24,76%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

Rok	Stopa zwrotu
2026 (rok niepełny)	−24,76%
2025	+12,66%
2024	+9,87%
2023	−3,10%
2022	−44,30%
2021	+0,07%
2020	+4,75%
2019	+6,68%
2018	−20,38%
2017	+1,07%
2016 (rok niepełny)	+5,54%

Stan na 21 października 2026.

Przychody i zyski ORC według roku obrotowego

Koniec roku obrotowego: grudzień

PrzychodyZysk netto

2022202320242025

Rok obrotowy	Przychody	Zysk netto	Marża netto
2025	179,51 mln $	159,03 mln $	88,6%
2024	54,41 mln $	37,66 mln $	69,2%
2023	−20,70 mln $	−39,23 mln $	189,5%
2022	−241,00 mln $	−258,45 mln $	107,2%

Rok obrotowy	Przychody	Zysk brutto	Zysk operacyjny	Zysk netto	Marża netto
2025	179,51 mln $	—	—	159,03 mln $	88,6%
2024	54,41 mln $	—	—	37,66 mln $	69,2%
2023	−20,70 mln $	—	—	−39,23 mln $	189,5%
2022	−241,00 mln $	—	—	−258,45 mln $	107,2%

Dane roczne zgodnie ze sprawozdaniem, w walucie sprawozdawczej spółki. Stan na 31 grudnia 2025.

Historia dywidend ORC

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

1,44 $+0,0% wobec 2024

Dywidenda na akcję, 2025 · wypłaty: 12

Rok	Dywidenda na akcję	Wypłaty	Zmiana
2026*	0,86 $	8	—
2025	1,44 $	12	+0,0%
2024	1,44 $	12	−20,0%
2023	1,80 $	12	−27,3%

Rok	Dywidenda na akcję	Wypłaty	Zmiana
2026 (rok niepełny)	0,86 $	8	—
2025	1,44 $	12	+0,0%
2024	1,44 $	12	−20,0%
2023	1,80 $	12	−27,3%
2022	2,48 $	12	−36,5%
2021	3,90 $	12	−1,3%
2020	3,95 $	12	−17,7%
2019	4,80 $	12	−10,3%
2018	5,35 $	12	−36,3%
2017	8,40 $	12	+300,0%
2016	2,10 $	3	—

Ostatnia wypłata: 0,11 $ na akcję, dzień bez dywidendy 31 sierpnia 2026. Kwoty na akcję zsumowane według lat kalendarzowych na podstawie dni bez dywidendy. Lata niepełne są wyszarzone i oznaczone gwiazdką.

Wycena ORC wobec mediany branży REIT - Hipoteczne

Mediana z 38 akcji

Wskaźnik	ORC	Mediana REIT - Hipoteczne	Wobec mediany
C/Z	2,97	7,56	61% poniżej
Wskaźnik C/P	3,56	3,70	4% poniżej
Marża zysku	90,59%	38,64%	51,9 pkt proc. powyżej

Mediany dla 38 akcji REIT - Hipoteczne raportujących wskaźnik. Mediany, nie średnie, więc jedna wartość odstająca ich nie zaburzy. Stan na 21 października 2026.

Najnowsze Wiadomości

Wszystkie artykuły (9) ↓

Wiadomości dostarczane przez źródła zewnętrzne. Nie stanowi porady finansowej.

Analiza

Z danych

Przegląd firmy

Rynek wycenia Orchid Island Capital, Inc. (ORC) na 961,37 mln $. Spółka należy do sektora Nieruchomości, a w jego ramach do branży REIT - Hipoteczne.

Ostatnie zamknięcie ORC wyniosło 4,87 $ w dniu 21 października 2026. To −0,04 $ (−0,81%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 4,75 $ do 8,40 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 2,53% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Orchid Island Capital, Inc. wykazała przychody w wysokości 179,51 mln $. To +229,95% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 54,41 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 159,03 mln $. To +322,26% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 90,59%. To o 51,9 pkt proc. więcej niż mediana branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 38,64%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,64.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z −241,00 mln $ w 2022 na 179,51 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 2.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 2,97-krotność zysku. To 60,74% poniżej mediany branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 7,56. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 4,64. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 3,56-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 3,7% poniżej mediany branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 3,7. Podane mediany obliczono na podstawie 38 spółek z branży REIT - Hipoteczne, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 1,61. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 37,91%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −23,88%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi −7,16%.

Wzrost i dochód

ORC wypłaca dywidendę o stopie 24,44%. To o 8 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 16,4%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,20 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 30 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 8, a ich łączna wartość 0,86 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,44 $ na akcję.

Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi −24,76%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2025 przyniósł +12,66%, a 2022 przyniósł −44,30%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6.

Porównanie z konkurencją

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) działa w branży REIT - Hipoteczne. Oto porównanie z najbliższymi konkurentami pod względem kapitalizacji rynkowej:

Firma	Ticker	Kapitalizacja	Wskaźnik C/Z
Orchid Island Capital, Inc.	ORC	961,37 mln $	3,0
Annaly Capital Management, Inc.	NLY	13,57 mld $	4,4
AGNC Investment Corp.	AGNC	10,41 mld $	—
Rithm Capital Corp.	RITM	4,77 mld $	14,3

Średni wskaźnik C/Z w branży REIT - Hipoteczne wynosi 7,6x. Orchid Island Capital, Inc. jest notowana przy C/Z wynoszącym 3,0.

Wszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej dziennej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 21 października 2026.