Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) affiche une capitalisation boursière de 4,61 Md $. L'entreprise relève du secteur Immobilier, dans l'industrie REIT - Hypothécaire. L'entreprise déclare 324 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 11,84 $ et 18,80 $. La clôture la plus récente enregistrée pour STWD est 12,13 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,06 $ (−0,49 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 2,45 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Starwood Property Trust, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 829,47 M $. Face au total de 961,90 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −13,77 %. Le résultat net du même exercice était de 411,54 M $. Cela représente +14,34 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 38,16 %. Cela représente 0,5 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 38,64 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,6.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,45 Md $ en 2022 à 829,47 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 20,22. Cela représente 167,28 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 7,56. Le P/E prévisionnel enregistré est de 6,41. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,74. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 7,71. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 108,71 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 3,7. Les médianes portent ici sur 38 entreprises de l'industrie REIT - Hypothécaire qui communiquent la métrique.

Le rendement total sur un an glissant est de −29,34 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +3,28 %. Le bêta communiqué est de 1,05. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 30,28 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 15,75 %. Cela représente 0,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 16,4 %. Au taux indiqué, cela représente 1,92 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 30 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,96 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,92 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +36,80 % et 2022 a rapporté −17,33 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −28,72 % depuis le début de l'année.