ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) capitalise 1,81 Md $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie REIT - Hypothécaire, au sein du secteur Immobilier.

La clôture la plus récente enregistrée pour ARR est 12,81 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente +0,13 $ (+1,03 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 12,28 $ et 19,31 $. La dernière clôture se situe 4,32 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 331,97 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 322,69 M $. La marge bénéficiaire ressort à 87,82 %. Cela représente 49,2 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 38,64 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 4,06.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de −225,87 M $ en 2022 à 331,97 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 1 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

ARR se négocie à un ratio cours/bénéfice de 3,16 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 58,23 % en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 7,56. Le P/E prévisionnel enregistré est de 4,39. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,97. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 3,7. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 3,7. Les médianes portent ici sur 38 entreprises de l'industrie REIT - Hypothécaire qui communiquent la métrique.

Le rendement total sur un an glissant est de −7,51 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente −8,04 % par an en composé. Le bêta communiqué est de 1,4. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 34,37 %.

Croissance et revenus

ARR verse un dividende dont le rendement est de 22,71 %. Cela représente 6,3 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 16,4 %. Le taux annuel indiqué est de 2,88 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 15 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 9 versements pour un total de 2,16 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,88 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −20,30 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2017 a rapporté +30,13 % et 2020 a rapporté −33,13 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse.