ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) wynosi 1,81 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży REIT - Hipoteczne w sektorze Nieruchomości.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ARR to 12,81 $ z dnia 21 października 2026. To +0,13 $ (+1,03%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 12,28 $ do 19,31 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 4,32% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 331,97 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 322,69 mln $. Marża zysku kształtuje się na poziomie 87,82%. To o 49,2 pkt proc. więcej niż mediana branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 38,64%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4,06.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z −225,87 mln $ w 2022 na 331,97 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 1.

Ocena wyceny

ARR jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 3,16. To 58,23% poniżej mediany branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 7,56. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 4,39. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,97. Wskaźnik cena/przychody wynosi 3,7. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0% powyżej mediany branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 3,7. Podane mediany obliczono na podstawie 38 spółek z branży REIT - Hipoteczne, które raportują ten wskaźnik.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi −7,51%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to −8,04%. Raportowana beta wynosi 1,4. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 34,37%.

Wzrost i dochód

ARR wypłaca dywidendę o stopie 22,71%. To o 6,3 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 16,4%. Wskazana stawka roczna wynosi 2,88 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 15 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 9, a ich łączna wartość 2,16 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,88 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −20,30%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2017 przyniósł +30,13%, a 2020 przyniósł −33,13%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4.