ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 2,31 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für ARR beträgt 16,35 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,22 $ (+1,36 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 13,98 $ und 19,31 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 16,95 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 331,97 Mio. $. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 322,69 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 87,82 %. Das sind 38,9 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,47.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −225,87 Mio. $ im Jahr 2022 auf 331,97 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 1 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

ARR wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 3,66 gehandelt. Das liegt 58,08 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Das erfasste erwartete KGV beträgt 5,57. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,97. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,72. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,61 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Die hier genannten Mediane stammen aus 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +22,26 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −5,53 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,34. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 34,23 %.

Wachstum & Erträge

ARR zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 17,61 %. Das sind 4,5 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,88 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 1,92 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,88 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +1,73 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2017 +30,13 % und 2020 −33,13 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.