ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,81 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für ARR beträgt 12,81 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,13 $ (+1,03 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 12,28 $ und 19,31 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 4,32 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 331,97 Mio. $. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 322,69 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 87,82 %. Das sind 49,2 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,06.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −225,87 Mio. $ im Jahr 2022 auf 331,97 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 1 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

ARR wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 3,16 gehandelt. Das liegt 58,23 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Das erfasste erwartete KGV beträgt 4,39. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,97. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,7. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 0 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −7,51 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −8,04 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,4. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 34,37 %.

Wachstum & Erträge

ARR zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 22,71 %. Das sind 6,3 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,88 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 2,16 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,88 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −20,30 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2017 +30,13 % und 2020 −33,13 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.