Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 2,39 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 13,61 $ und 20,67 $. Der letzte Schlusskurs von BXMT lag am 4. September 2026 bei 14,20 $. Das sind +0,04 $ (+0,28 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 4,34 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 552,83 Mio. $ aus. Das sind +12,10 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 493,18 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 109,57 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 3,84 %. Das sind 45,1 Prozentpunkte unter dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,08.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 628,05 Mio. $ im Jahr 2022 auf 552,83 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

BXMT wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 177,5 gehandelt. Das ist das 20,3-Fache des REIT - Hypotheken-Medians von 8,73. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,16. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt −0,25. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,94. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 30,59 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Die hier genannten Mediane stammen aus 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −20,54 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +1,85 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,94. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 32,86 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 13,28 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,88 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Juni 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,94 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,88 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −21,81 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +25,15 %, das schwächste 2022 mit −24,03 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.