AGNC Investment Corp. (AGNC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

AGNC Investment Corp. (AGNC) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 12,63 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 54 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für AGNC beträgt 10,65 $ vom 4. September 2026. Das sind −0,01 $ (−0,09 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 9,63 $ und 12,19 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 10,59 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies AGNC Investment Corp. einen Umsatz von 1,80 Mrd. $ aus. Das sind +84,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 973,00 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 1,67 Mrd. $. Das sind +93,51 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 94,38 %. Das sind 45,4 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,01.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −1,12 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,80 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

AGNC wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 5,3 gehandelt. Das liegt 39,29 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Das erfasste erwartete KGV beträgt 7,09. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,48. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 5,26-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 15,51 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Die hier genannten Mediane stammen aus 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +18,24 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +6,34 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,3 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 25,52 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 13,52 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,44 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,96 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,44 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +7,35 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +34,92 %, das schwächste 2022 mit −21,66 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.