Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) weist eine Marktkapitalisierung von 4,61 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 324 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 11,84 $ und 18,80 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für STWD beträgt 12,13 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,06 $ (−0,49 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,45 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Starwood Property Trust, Inc. einen Umsatz von 829,47 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 961,90 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −13,77 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 411,54 Mio. $. Das sind +14,34 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 38,16 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,6.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,45 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 829,47 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 20,22. Das liegt 167,28 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Das erfasste erwartete KGV beträgt 6,41. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,74. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7,71. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 108,71 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −29,34 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +3,28 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,05. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 30,28 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 15,75 %. Das sind 0,6 Prozentpunkte unter der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,92 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,96 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,92 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +36,80 % und 2022 −17,33 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −28,72 %.