Dynex Capital, Inc. (DX) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Dynex Capital, Inc. (DX) weist eine Marktkapitalisierung von 3,20 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 28 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 11,83 $ und 14,93 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für DX beträgt 12,90 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,07 $ (+0,55 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 9,04 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 372,11 Mio. $ aus. Das sind +147,42 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 150,40 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 319,07 Mio. $. Das sind +180,13 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 86,84 %. Das sind 37,9 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,15.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 177,00 Mio. $ im Jahr 2022 auf 372,11 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 4,1-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 53,04 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,23. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,71. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6,37. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 40,01 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Die hier genannten Mediane stammen aus 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,94. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 29,89 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +16,36 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,72 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 15,9 % ergibt. Das sind 2,8 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,04 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 1,53 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,98 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +1,95 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +29,48 %, das schwächste 2022 mit −15,39 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.