Evolution Petroleum Corporation (EPM) 주식 분석

회사 개요

Evolution Petroleum Corporation(EPM)의 시가총액은 $1.51억입니다. 해당 기업은 에너지 섹터에 속하며 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 11명의 직원을 공시하고 있습니다.

EPM의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $3.76입니다. 전일 종가 대비 +$0.03(+0.80%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $3.19에서 $4.99 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 17.87% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Evolution Petroleum Corporation의 보고 매출은 $8584.00만입니다. 직전 회계연도 매출 $8587.70만 대비 −0.04%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $147.30만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −63.90%의 변화입니다. 순이익률은 −2.81% 수준입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 12.09%보다 14.9%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 −0.08입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.09억에서 2025 회계연도의 $8584.00만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

가장 최근 보고된 이익이 마이너스여서 후행 PER은 산출되지 않습니다. 기록상 예상 PER은 37.6배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.69입니다. PSR(주가매출비율)은 1.75배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 2.41배보다 27.41% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업은 116개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.48입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 50.05%입니다. 최근 12개월 총수익률은 −8.42%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 −0.84%에 해당합니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 EPM의 배당수익률은 12.87%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 배당수익률 3.27%보다 9.6%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.48입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 21일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.24입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.48입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +86.00%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −44.78%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +12.24%입니다.