Evolution Petroleum Corporation (EPM) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Evolution Petroleum Corporation (EPM) tiene una capitalización de mercado de 132,30 M $. La empresa pertenece al sector Energía, en la industria Petróleo y Gas E&P. La empresa declara 11 empleados.

EPM cerró por última vez a 3,68 $ el 4 de septiembre de 2026. Eso supone −0,02 $ (−0,54 %) frente al cierre anterior. En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 3,19 $ y 5,70 $. El último cierre se sitúa un 15,36 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

En el ejercicio 2025, Evolution Petroleum Corporation declaró ingresos de 85,84 M $. Eso supone −0,04 % frente al ejercicio anterior, cuando los ingresos fueron 85,88 M $. El mismo ejercicio cerró con un beneficio neto de 1,47 M $. Eso supone −63,90 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio se sitúa en −4,36 %. Eso son 15,9 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 11,54 %. El beneficio por acción de los últimos doce meses es −0,12.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 108,93 M $ en 2022 a 85,84 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

No se aplica ninguna relación precio-beneficio: la última cifra de beneficios declarada es negativa. El P/E estimado registrado es 73,6. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 0,69. La relación precio-ventas es 1,59. En precio-ventas eso es un 31,77 % por debajo de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 2,33. 122 empresas de Petróleo y Gas E&P declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

La beta frente al mercado general se sitúa en 0,29. Los rendimientos diarios de 10 años se anualizan en una volatilidad de 50,28 %. En los últimos doce meses el precio ha rendido −19,47 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a +1,99 % anual compuesto.

Crecimiento e ingresos

EPM reparte un dividendo con una rentabilidad de 12,97 %. Eso son 9,5 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 3,49 %. La tasa anual indicada es de 0,48 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 15 de junio de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 2 pagos por un total de 0,24 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 0,48 $ por acción.

El año natural completo más fuerte registrado es 2021, con +86,00 %; el más débil es 2020, con −44,78 %. De los 9 años naturales completos registrados, 3 cerraron al alza. En lo que va de 2026 el precio acumula +9,85 %.