Evolution Petroleum Corporation (EPM) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Evolution Petroleum Corporation (EPM) tiene una capitalización de mercado de 151,05 M $. La empresa pertenece al sector Energía, en la industria Petróleo y Gas E&P. La empresa declara 11 empleados.

EPM cerró por última vez a 3,76 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone +0,03 $ (+0,80 %) frente al cierre anterior. En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 3,19 $ y 4,99 $. El último cierre se sitúa un 17,87 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

En el ejercicio 2025, Evolution Petroleum Corporation declaró ingresos de 85,84 M $. Eso supone −0,04 % frente al ejercicio anterior, cuando los ingresos fueron 85,88 M $. El mismo ejercicio cerró con un beneficio neto de 1,47 M $. Eso supone −63,90 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio se sitúa en −2,81 %. Eso son 14,9 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 12,09 %. El beneficio por acción de los últimos doce meses es −0,08.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 108,93 M $ en 2022 a 85,84 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

No se aplica ninguna relación precio-beneficio: la última cifra de beneficios declarada es negativa. El P/E estimado registrado es 37,6. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 0,69. La relación precio-ventas es 1,75. En precio-ventas eso es un 27,41 % por debajo de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 2,41. 116 empresas de Petróleo y Gas E&P declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

La beta frente al mercado general se sitúa en 0,48. Los rendimientos diarios de 10 años se anualizan en una volatilidad de 50,05 %. En los últimos doce meses la rentabilidad total es −8,42 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a −0,84 % anual compuesto.

Crecimiento e ingresos

EPM reparte un dividendo con una rentabilidad de 12,87 %. Eso son 9,6 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 3,27 %. La tasa anual indicada es de 0,48 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 21 de septiembre de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 2 pagos por un total de 0,24 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 0,48 $ por acción.

El año natural completo más fuerte registrado es 2021, con +86,00 %; el más débil es 2020, con −44,78 %. De los 9 años naturales completos registrados, 3 cerraron al alza. En lo que va de 2026 la rentabilidad total es +12,24 %.