Evolution Petroleum Corporation (EPM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Evolution Petroleum Corporation (EPM) heeft een beurswaarde van $ 151,05 mln. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 11.

EPM sloot voor het laatst op $ 3,76 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,03 (+0,80%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 3,19 en $ 4,99. De laatste slotkoers ligt 17,87% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Evolution Petroleum Corporation een omzet van $ 85,84 mln. Dat is −0,04% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 85,88 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 1,47 mln. Dat is −63,90% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op −2,81%. Dat is 14,9 procentpunt onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 12,09%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt −0,08.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 108,93 mln. in 2022 naar $ 85,84 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. De vastgelegde verwachte K/W is 37,6. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,69. De koers-omzetverhouding is 1,75. Op koers-omzetverhouding is dat 27,41% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,41. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 116 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,48. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 50,05%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −8,42%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −0,84% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

EPM keert dividend uit met een rendement van 12,87%. Dat is 9,6 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,27%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,48 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 21 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,24 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,48 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +86,00%, het zwakste 2020 met −44,78%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +12,24%.