Evolution Petroleum Corporation (EPM) 股票分析

公司概述

Evolution Petroleum Corporation（EPM）的市值为$1.32亿。该公司属于能源板块，行业分类为石油和天然气勘探与生产。公司公布的员工人数为11人。

EPM最近一次收盘价为$3.68，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−$0.02（−0.54%）。过去52周，价格在$3.19至$5.70之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出15.36%。

财务健康

2025财年，Evolution Petroleum Corporation公布的营业收入为$8584.00万。这较上一财年变化−0.04%，上一财年营业收入为$8587.70万。该财年以$147.30万的净利润收官。这较上一财年变化−63.90%。净利率为−4.36%。这较石油和天然气勘探与生产中位数11.54%低15.9个百分点。近十二个月的每股收益为−0.12。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$1.09亿变为2025财年的$8584.00万。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

最近公布的盈利为负，因此没有滚动市盈率。记录中的预期市盈率为73.6倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为0.69。市销率为1.59倍。在市销率上，这较石油和天然气勘探与生产中位数2.33倍低31.77%。共有122家石油和天然气勘探与生产公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为0.29。过去10年的日回报率年化后，波动率为50.28%。过去十二个月的价格回报率为−19.47%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+1.99%。

增长与收益

EPM派发股息，股息率为12.97%。这较石油和天然气勘探与生产中位数股息率3.49%高出9.5个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$0.48。记录中的除息日为2026年6月15日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息2次，每股合计$0.24。前一年即2025年，每股合计$0.48。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+86.00%；最弱的是2020年，为−44.78%。记录中的9个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+9.85%。