कंपनी का अवलोकन
इवोल्यूशन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (EPM) एक ऊर्जा कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनशोर तेल और गैस संपत्तियों के विकास, उत्पादन, स्वामित्व, निपटान और निवेश में शामिल है। यह कंपनी ऊर्जा सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से तेल और गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन (E&P) उद्योग में स्थित है, जो जटिल कैपिटल और ऑपरेशनल जोखिमों के साथ संचालित होता है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 155.42 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय (रेवेन्यू) 85.64 मिलियन डॉलर है, साथ ही इसमें केवल 11 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी एक छोटे से पूंजी बाजार में संचालित है और अपनी आय केवल 11 लोगों के द्वारा संचालित होने के बावजूद काफी पैमाने पर उत्पादन करती है, जिससे यह एक विशेषज्ञता वाली संपत्ति के रूप में प्रस्तुत होती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
इवोल्यूशन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की वार्षिक आय (रेवेन्यू) ट्रेंडिंग ट्वेलव मांथ्स (TTM) के लिए 85.64 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ 2.75 मिलियन डॉलर है और EBITDA 30.52 मिलियन डॉलर है। इन आंकड़ों के अंतर से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की लागत संरचना में काफी घाटा या कर वित्तपोषण के भार शामिल हैं, जो रेवेन्यू और शुद्ध लाभ के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। कंपनी का फ्री कॅश फ्लो -6.47 मिलियन डॉलर है, जो कि 6,468,750 डॉलर का ऋण है, और यह दर्शाता है कि कंपनी के पास वर्तमान में कैपिटल एक्सपेंचर या बांझोपन के कारण नकद बल में कमी हुई है, जिससे वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल में ग्रांज मार्जिन 42.4%, ऑपरेटिंग मार्जिन 14.0%, और प्रॉफिट मार्जिन 3.6% है। उच्च ग्रांज मार्जिन उत्पादन लागत में दक्षता को दर्शाता है, जबकि कम ऑपरेटिंग और प्रॉफिट मार्जिन भारी निष्पादन लागतों या करों के कारण है। कंपनी के पास 3.76 मिलियन डॉलर नकद है, जबकि कुल बकाया 54.95 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 81.35 हो जाता है। यह संतुलन बताता है कि कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही लेवरज्ड या ऋण-भारित है, जो वित्तीय जोखिम को बढ़ाता है। करंट रेशो 0.90 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट-टर्म प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है और यह लीक्विडिटी जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 4.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 3.0% है, जो यह दर्शाते हैं कि मैनेजमेंट की प्रभावीता सीमित है और पूंजी पर कमाई कम है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई रेशो 55.50 है और फॉरवर्ड पी/ई -111.00 है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य में मुनाफा नकारात्मक होने की उम्मीद है या कंपनी अभी भी नुकसान में है, जिससे भविष्य के मुनाफे के संकेतक में एक बड़ा अंतर है। प्राइस टू बुक रेशो 2.24 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी की बुक वैल्यू से लगभग 2.24 गुना का प्रीमियम दिया है। प्राइस टू सेल्स रेशो 1.81 और इवी/ईबीआईटीडीए 6.64 है, जो बताते हैं कि कंपनी की वैलुएशन अपने सेल्स और EBITDA के सापेक्ष उच्च है, विशेष रूप से जब EBITDA सकारात्मक है। 52-वीक हाई 5.70 डॉलर और 52-वीक लो 3.19 डॉलर है; यदि वर्तमान मूल्य 5.70 और 3.19 के बीच है, तो यह रेंज के भीतर व्यापार कर रहा है, हालांकि सटीक प्रतिशत बिना वर्तमान प्राइस के गणना नहीं किया जा सकता, लेकिन यह रेंज के तहत स्थित है। बीटा 0.30 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के सापेक्ष काफी कम है और यह एक कम वॉलैटिलिटी वाली संपत्ति है।
Growth & Income
वार्षिक आय में वृद्धि 2.0% है और एर्निंग्स ग्रोथ N/A है, जो यह दर्शाता है कि आय स्थिर है लेकिन मुनाफे में कोई वृद्धि डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि एर्निंग्स रेवेन्यू की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं या नहीं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10.8% है और पेआउट रेशो 600.0% है, जो यह स्पष्ट करता है कि कंपनी अपने मुनाफे का बहुत अधिक हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे रही है, जो दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि पेआउट रेशो 100% से अधिक है। चूंकि पेआउट रेशो 600.0% है, यह संकेत देता है कि कंपनी के पास मुनाफे से डिविडेंड देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है और यह कदांता संभवतः पिछली वर्षों के कमाई या नकद से भरा हुआ है, जो दीर्घकालिक टिकाऊता के लिए चिंता का विषय है। समग्र रूप से, कंपनी की ग्रोथ प्रोफाइल धीमी (2.0% रेवेन्यू ग्रोथ) है और इनकम प्रोफाइल डिविडेंड यील्ड पर आधारित है, जो कि उच्च जोखिम के कारण है।