Evolution Petroleum Corporation (EPM) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Evolution Petroleum Corporation (EPM) weist eine Marktkapitalisierung von 132,30 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 11 an.

Der letzte Schlusskurs von EPM lag am 4. September 2026 bei 3,68 $. Das sind −0,02 $ (−0,54 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 3,19 $ und 5,70 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,36 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Evolution Petroleum Corporation einen Umsatz von 85,84 Mio. $ aus. Das sind −0,04 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 85,88 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 1,47 Mio. $. Das sind −63,90 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei −4,36 %. Das sind 15,9 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 11,54 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt −0,12.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 108,93 Mio. $ im Jahr 2022 auf 85,84 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Das erfasste erwartete KGV beträgt 73,6. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,69. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,59. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 31,77 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,33. Diese Kennzahlen werden von 122 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,29 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 50,28 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −19,47 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +1,99 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

EPM zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 12,97 %. Das sind 9,5 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,49 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,48 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. Juni 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,24 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,48 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +86,00 %, das schwächste 2020 mit −44,78 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +9,85 %.