Evolution Petroleum Corporation (EPM) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Evolution Petroleum Corporation (EPM) weist eine Marktkapitalisierung von 151,05 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 11 an.

Der letzte Schlusskurs von EPM lag am 21. Oktober 2026 bei 3,76 $. Das sind +0,03 $ (+0,80 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 3,19 $ und 4,99 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 17,87 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Evolution Petroleum Corporation einen Umsatz von 85,84 Mio. $ aus. Das sind −0,04 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 85,88 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 1,47 Mio. $. Das sind −63,90 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei −2,81 %. Das sind 14,9 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt −0,08.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 108,93 Mio. $ im Jahr 2022 auf 85,84 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Das erfasste erwartete KGV beträgt 37,6. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,69. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,75. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 27,41 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,48 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 50,05 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −8,42 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −0,84 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

EPM zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 12,87 %. Das sind 9,6 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,48 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,24 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,48 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +86,00 %, das schwächste 2020 mit −44,78 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +12,24 %.