Evolution Petroleum Corporation (EPM) 株式分析

企業概要

Evolution Petroleum Corporation（EPM）の時価総額は$1.51億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数11人を公表しています。

EPMの直近の終値は2026年10月21日の$3.76です。前日終値との差は+$0.03（+0.80%）です。過去52週間の価格は$3.19から$4.99の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を17.87%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Evolution Petroleum Corporationは売上高$8584.00万を計上しました。前会計年度の売上高$8587.70万に対して、−0.04%の変化です。同年は純利益$147.30万で着地しました。前会計年度に対して、−63.90%の変化です。純利益率は−2.81%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を14.9ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は−0.08です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1.09億から2025年度の$8584.00万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

直近に公表された利益がマイナスのため、実績PERは算出されません。記録上の予想PERは37.6倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.69です。PSR（株価売上高倍率）は1.75倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を27.41%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.48と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは50.05%です。過去12か月のトータルリターンは−8.42%です。10 年で見ると、複利ベースで年−0.84%に相当します。

成長と収益

EPMは配当を支払っており、配当利回りは12.87%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を9.6ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.48です。記録上の権利落ち日は2026年9月21日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.24です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.48でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+86.00%、最も弱かったのは2020年で−44.78%です。記録上の完全な暦年9年のうち、3年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+12.24%です。