Evolution Petroleum Corporation (EPM) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Evolution Petroleum Corporation (EPM) affiche une capitalisation boursière de 151,05 M $. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P. L'entreprise déclare 11 employés.

EPM a clôturé pour la dernière fois à 3,76 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,03 $ (+0,80 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 3,19 $ et 4,99 $. La dernière clôture se situe 17,87 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Evolution Petroleum Corporation a déclaré un chiffre d'affaires de 85,84 M $. Cela représente −0,04 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 85,88 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 1,47 M $. Cela représente −63,90 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à −2,81 %. Cela représente 14,9 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 12,09 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de −0,08.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 108,93 M $ en 2022 à 85,84 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Aucun ratio cours/bénéfice ne s'applique : le dernier bénéfice déclaré est négatif. Le P/E prévisionnel enregistré est de 37,6. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 0,69. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 1,75. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 27,41 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,41. 116 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,48. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 50,05 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −8,42 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente −0,84 % par an en composé.

Croissance et revenus

EPM verse un dividende dont le rendement est de 12,87 %. Cela représente 9,6 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,27 %. Le taux annuel indiqué est de 0,48 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 21 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,24 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,48 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +86,00 % ; la plus faible est 2020, à −44,78 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +12,24 %.