Evolution Petroleum Corporation (EPM) Análise de ações

Visão geral da empresa

Evolution Petroleum Corporation (EPM) tem uma capitalização de mercado de $ 151,05 mi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás E&P. A empresa declara 11 funcionários.

EPM fechou pela última vez a $ 3,76 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,03 (+0,80%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 3,19 e $ 4,99. O último fecho situa-se 17,87% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Evolution Petroleum Corporation reportou receitas de $ 85,84 mi. Isso representa −0,04% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 85,88 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 1,47 mi. Isso representa −63,90% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em −2,81%. Isso são 14,9 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 12,09%. O lucro por ação dos últimos doze meses é −0,08.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 108,93 mi em 2022 para $ 85,84 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Não se aplica nenhum índice preço/lucro: o último valor de lucros reportado é negativo. O P/L estimado registrado é 37,6. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,69. O índice preço/vendas é 1,75. Em preço/vendas isso é 27,41% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,41. 116 empresas de Petróleo e Gás E&P reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,48. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 50,05%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −8,42%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a −0,84% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

EPM paga um dividendo com um rendimento de 12,87%. Isso são 9,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,27%. A taxa anual indicada é de $ 0,48 por ação. A data ex-dividendo registrada é 21 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,24 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,48 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +86,00%; o pior é 2020, com −44,78%. Dos 9 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +12,24%.