EastGroup Properties, Inc. (EGP) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

EastGroup Properties, Inc. (EGP) ha una capitalizzazione di mercato di 10,93 Mld $. È classificata nell'industria REIT - Industriale, all'interno del settore Immobiliare. La società dichiara 103 dipendenti.

La chiusura più recente registrata per EGP è 203,30 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di +2,05 $ (+1,02%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 172,17 $ e 226,71 $. L'ultima chiusura si colloca 18,08% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, EastGroup Properties, Inc. ha dichiarato ricavi per 721,34 Mln $. Rispetto al totale di 640,23 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +12,67%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 257,40 Mln $. Si tratta di +13,02% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 40,57%. Si tratta di 12,5 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Industriale, pari a 28,05%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 5,7.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 487,03 Mln $ nel 2022 a 721,34 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

EGP è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 35,67 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 25,78% sopra la mediana dell'industria REIT - Industriale, pari a 28,36. Il P/E prospettico registrato è 35,82. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 8,42. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 14,55 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 71,52% sopra la mediana dell'industria REIT - Industriale, pari a 8,48. 15 società dell'industria REIT - Industriale riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,02. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 26,34%. Il rendimento totale a un anno è +15,58%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +14,46%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 3,48% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 1,1 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria REIT - Industriale, pari a 4,58%. Al tasso indicato si tratta di 7,00 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 30 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 3,10 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 5,90 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna +15,96%. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +68,44%; il peggiore è 2022, con −33,07%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo.