CubeSmart (CUBE) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

CubeSmart (CUBE) capitalizza 8,82 Mld $ all'ultima chiusura. È classificata nell'industria REIT - Industriale, all'interno del settore Immobiliare. La società dichiara 3121 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 35,09 $ a 43,26 $. La chiusura più recente registrata per CUBE è 38,96 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,39 $ (−0,99%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 11,03% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 1,12 Mld $. Rispetto al totale di 1,07 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +5,33%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 333,78 Mln $. Si tratta di −14,67% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 29,33%. Si tratta di 1,3 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Industriale, pari a 28,05%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 1,46.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,01 Mld $ nel 2022 a 1,12 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

CUBE è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 26,68 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 5,92% sotto la mediana dell'industria REIT - Industriale, pari a 28,36. Il P/E prospettico registrato è 24,5. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 5,33. Il rapporto prezzo/vendite è 7,74. Sul prezzo/vendite si tratta di 8,71% sotto la mediana dell'industria REIT - Industriale, pari a 8,48. 15 società dell'industria REIT - Industriale riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −3,48%. Misurato su 10 anni, equivale a +8,83% all'anno composto. Il beta riportato è 1,04. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 25,35%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 5,39% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,8 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria REIT - Industriale, pari a 4,58%. Al tasso indicato si tratta di 2,12 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 1 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,59 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 2,08 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +74,58%; il peggiore è 2022, con −26,31%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna +12,80%.