CubeSmart (CUBE) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 CubeSmart(CUBE)의 시가총액은 $88.19억입니다. 부동산 섹터의 REIT - 산업 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 3,121명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $35.09에서 $43.26까지입니다. CUBE에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $38.96입니다. 전일 종가 대비 −$0.39(−0.99%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 11.03% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $11.23억입니다. 직전 회계연도 합계 $10.66억에 견주면 변화율은 +5.33%입니다. 같은 회계연도는 $3.34억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −14.67%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 29.33%입니다. REIT - 산업 중앙값 28.05%보다 1.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.46입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $10.10억에서 2025 회계연도의 $11.23억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

CUBE의 후행 PER은 26.68배입니다. 이는 REIT - 산업 중앙값 28.36배보다 5.92% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 24.5배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 5.33입니다. PSR(주가매출비율)은 7.74배입니다. PSR 기준으로는 REIT - 산업 중앙값 8.48배보다 8.71% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 REIT - 산업 기업은 15개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 −3.48%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +8.83%에 해당합니다. 공시된 베타는 1.04입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 25.35%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 5.39%입니다. REIT - 산업 중앙값 배당수익률 4.58%보다 0.8%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $2.12입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 1일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.59입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.08입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +74.58%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −26.31%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +12.80%입니다.