EastGroup Properties, Inc. (EGP) 주식 분석

회사 개요

EastGroup Properties, Inc.(EGP)의 시가총액은 $109.32억입니다. 부동산 섹터의 REIT - 산업 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 103명의 직원을 공시하고 있습니다.

EGP에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $203.30입니다. 전일 종가 대비 +$2.05(+1.02%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $172.17에서 $226.71 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 18.08% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 EastGroup Properties, Inc.의 보고 매출은 $7.21억입니다. 직전 회계연도 합계 $6.40억에 견주면 변화율은 +12.67%입니다. 같은 회계연도는 $2.57억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +13.02%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 40.57%입니다. REIT - 산업 중앙값 28.05%보다 12.5%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 5.7입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $4.87억에서 2025 회계연도의 $7.21억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

EGP의 후행 PER은 35.67배입니다. 이는 REIT - 산업 중앙값 28.36배보다 25.78% 높습니다. 기록상 예상 PER은 35.82배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 8.42입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 14.55배 수준입니다. PSR 기준으로는 REIT - 산업 중앙값 8.48배보다 71.52% 높습니다. 이들 지표를 공시한 REIT - 산업 기업은 15개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.02입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 26.34%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +15.58%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +14.46%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 3.48%입니다. REIT - 산업 중앙값 배당수익률 4.58%보다 1.1%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $7.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 30일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $3.10입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $5.90입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +15.96%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +68.44%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −33.07%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.